Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. decembra 2014
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V obdobju od 26. do 31. decembra 2014 se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 9,1 milijarde EUR, kar je bilo posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 4,7 milijarde EUR na 235,9 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.
Eurosistem ni v omenjenih dneh izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,7 milijarde EUR na 372,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 1.016,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 29,7 milijarde EUR na 36,8 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 33,1 milijarde EUR na 582,1 milijarde EUR. V torek, 30. decembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 156,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 48,3 milijarde EUR (v primerjavi z 43,5 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 217,2 milijarde EUR zaradi amortizacije premij/diskontov v okviru postopkov ob koncu četrtletja. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.
| Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike | Vrednost na dan 31. decembra 2014 | Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno | Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo | Razlika od prejšnjega tedna – prilagoditev ob koncu četrtletja |
| Prvi program nakupa kritih obveznic | 28,8 milijarde EUR | - | - | - |
| Drugi program nakupa kritih obveznic | 12,8 milijarde EUR | - | - | - |
| Tretji program nakupa kritih obveznic | EUR 29,6 milijarde EUR | - | - | –0,1 milijarde EUR |
| Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev | 1,7 milijarde EUR | - | - | - |
| Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev | 144,3 milijarde EUR | - | - | +0,4 milijarde EUR |
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 61,8 milijarde EUR na 318,2 milijarde EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2014 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 987,769 EUR za unčo
USD: 1,2141 za EUR
JPY: 145,23 za EUR
posebne pravice črpanja (SDR): 1,1924 EUR za SDR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 343.630 | 0 | 9.101 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 270.231 | −440 | 4.587 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 81.298 | −38 | 1.025 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 188.932 | −402 | 3.562 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 27.940 | −1.301 | 588 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 18.905 | −476 | −52 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 18.905 | −476 | −52 | |
| 4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 630.341 | 37.855 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 156.129 | 36.967 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 473.285 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 924 | 885 | 0 | |
| 5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 59.939 | 1.225 | 26 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 589.511 | −650 | 2.642 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 217.242 | 23 | 318 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 372.269 | −674 | 2.324 | |
| 8 | Dolg širše države v EUR | 26.715 | −2 | −9 | |
| 9 | Druga sredstva | 241.042 | 1.852 | 3.061 | |
| Skupaj sredstva | 2.208.253 | 38.062 | 19.944 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.016.616 | −587 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 366.511 | 66.546 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 318.245 | 61.806 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 48.266 | 4.740 | 0 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 4.635 | −245 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 64.523 | −28.521 | 0 | |
| 5.1 | Širša država | 36.770 | −29.663 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 27.753 | 1.142 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR | 47.927 | 671 | 17 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 1.271 | −39 | 42 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 4.753 | −2.227 | 193 | |
| 8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 4.753 | −2.227 | 193 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 56.211 | 0 | 717 | |
| 10 | Druge obveznosti | 221.055 | 2.464 | 3.774 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 330.733 | 0 | 15.197 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 94.020 | 0 | 4 | |
| Skupaj obveznosti | 2.208.253 | 38.062 | 19.944 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije