Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 września 2011 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 30 września 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 56,8 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 13,2 mld euro do poziomu 191,1 mld euro. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
29 września 2011 r. | Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni | 0,5 mld USD | 0,5 mld USD |
Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 336,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,9 mld euro do poziomu 857,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,8 mld euro do poziomu 51,6 mld euro.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 34,1 mld euro do poziomu 230,6 mld euro. W środę 28 września 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 201,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 208,3 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 152,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 156,5 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 29 września 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 132,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 140,6 mld euro.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld euro (wobec 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 199,6 mld euro (wobec 150,7 mld euro w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4 mld euro do 219,9 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, wykupu papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych i korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 30 września 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 160,7 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,7 mld euro do poziomu 204,9 mld euro.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 września 2011 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1 206,399 EUR za uncję jubilerską
1,3503 USD/EUR
103,79 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,1564 EUR/XDR
Aktywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 420.005 | 0 | 56.756 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 226.522 | −155 | 13.659 | |
2.1 | Należności od MFW | 80.402 | −7 | 3.308 | |
2.2 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 146.120 | −149 | 10.351 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 35.327 | 1.370 | 2.385 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 19.694 | −991 | 48 | |
4.1 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty | 19.694 | −991 | 48 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 588.786 | 17.492 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 208.349 | 7.200 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 378.935 | 9.299 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 1.414 | 939 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 88 | 54 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 52.322 | 2.168 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 556.662 | 3.601 | 938 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 219.941 | 3.756 | 280 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 336.721 | −155 | 658 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 33.965 | 0 | 16 | |
9 | Pozostałe aktywa | 355.289 | 4.192 | 7.017 | |
Aktywa razem | 2.288.571 | 27.677 | 80.819 |
Pasywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 857.372 | 4.882 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 563.015 | 32.985 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 204.871 | −18.654 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 199.639 | 48.988 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 156.500 | 4.000 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 2.004 | −1.349 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 3.298 | −1.264 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 59.740 | −4.665 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 51.646 | −4.796 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 8.094 | 131 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 50.036 | −6.725 | 413 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.476 | −3 | 149 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.802 | 765 | 787 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 13.802 | 765 | 787 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) | 54.486 | 0 | 2.316 | |
10 | Pozostałe pasywa | 219.590 | 1.702 | 10.536 | |
11 | Różnice z wyceny | 383.276 | 0 | 66.619 | |
12 | Kapitał i fundusz rezerwowy | 81.481 | 0 | 0 | |
Pasywa razem | 2.288.571 | 27.677 | 80.819 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami