Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 30. September 2011

5. Oktober 2011

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 30. September 2011 spiegelte der Anstieg um 56,8 Mrd EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) eine vierteljährliche Neubewertung wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich um 13,2 Mrd EUR auf 191,1 Mrd EUR. Diese Änderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva, auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie auf liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar (siehe unten) zurückzuführen.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar
Valutatag Art der Transaktion Fällig werdender Betrag Neuer Betrag
29. September 2011 Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US‑Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen 0,5 Mrd USD 0,5 Mrd USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 0,5 Mrd EUR auf 336,7 Mrd EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) stieg um 4,9 Mrd EUR auf 857,4 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 4,8 Mrd EUR auf 51,6 Mrd EUR zurück.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 34,1 Mrd EUR auf 230,6 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 28. September 2011, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 201,1 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 208,3 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 152,5 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 156,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Am Donnerstag, dem 29. September 2011, wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 132,2 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 140,6 Mrd EUR wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,4 Mrd EUR (gegenüber 0,5 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 199,6 Mrd EUR (gegenüber 150,7 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) stiegen um 4 Mrd EUR auf 219,9 Mrd EUR. Diese Zunahme war das Ergebnis des Erwerbs von Titeln im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte, der Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen und der Anpassungen zum Quartalsende. In der Woche zum 30. September 2011 betrug der Wert der Portfolios, die im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte sowie im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten werden, somit insgesamt 160,7 Mrd EUR bzw. 59,2 Mrd EUR. Die in den beiden Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 18,7 Mrd EUR auf 204,9 Mrd EUR.

Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 30. September 2011 wird in der zusätzlichen Rubrik „ Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: 1.206,399 EUR je Unze Feingold

USD: 1,3503 je EUR

JPY: 103,79 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,1564 EUR je SZR

Aktiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
i) ii)
1 Gold und Goldforderungen 420.005 0 56.756
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 226.522 −155 13.659
2.1 Forderungen an den IWF 80.402 −7 3.308
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 146.120 −149 10.351
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet 35.327 1.370 2.385
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 19.694 −991 48
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite 19.694 −991 48
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 588.786 17.492 0
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 208.349 7.200 0
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 378.935 9.299 0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 1.414 939 0
5.6 Forderungen aus Margenausgleich 88 54 0
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 52.322 2.168 0
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 556.662 3.601 938
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke 219.941 3.756 280
7.2 Sonstige Wertpapiere 336.721 −155 658
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte 33.965 0 16
9 Sonstige Aktiva 355.289 4.192 7.017
Aktiva insgesamt 2.288.571 27.677 80.819
Passiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
i) ii)
1 Banknotenumlauf 857.372 4.882 0
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 563.015 32.985 0
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) 204.871 −18.654 0
2.2 Einlagefazilität 199.639 48.988 0
2.3 Termineinlagen 156.500 4.000 0
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 2.004 −1.349 0
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 3.298 −1.264 0
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen 0 0 0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 59.740 −4.665 0
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten 51.646 −4.796 0
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 8.094 131 0
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 50.036 −6.725 413
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 2.476 −3 149
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 13.802 765 787
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten 13.802 765 787
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte 54.486 0 2.316
10 Sonstige Passiva 219.590 1.702 10.536
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 383.276 0 66.619
12 Kapital und Rücklagen 81.481 0 0
Passiva insgesamt 2.288.571 27.677 80.819

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