Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 stycznia 2014 r.

8 stycznia 2014

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r.

W wyniku wprowadzenia euro przez Łotwę 1 stycznia 2014 r. do Eurosystemu przystąpił bank centralny tego kraju – Latvijas Banka. W związku z tym EBC publikuje skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem pozycji bilansowych banku centralnego Łotwy. Pozycje dotychczas wyrażone w łatach łotewskich zostały przeniesione z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda rozrachunków z rezydentami Łotwy przeniesiono z pozycji bilansowych dotyczących nierezydentów strefy euro do pozycji dotyczących rezydentów. Ponadto pozycja kapitał i rezerwy kapitałowe (pozycja pasywów 12) wzrosła w porównaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2013 r. w wyniku przystąpienia Latvijas Banka do Eurosystemu.

Aktywa (w mln EUR)			Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1	Złoto i należności w złocie		303.156
2	Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych		241.640
	2.1	Należności od MFW	81.672
	2.2	Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne	159.968
3	Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych		22.945
4	Należności od nierezydentów strefy euro w euro		20.519
	4.1	Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty	20.519
	4.2	Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II	0
5	Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej		752.288
	5.1	Podstawowe operacje refinansujące	168.662
	5.2	Dłuższe operacje refinansujące	583.325
	5.3	Odwracalne operacje dostrajające	0
	5.4	Odwracalne operacje strukturalne	0
	5.5	Kredyt w banku centralnym	301
	5.6	Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego	0
6	Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro		75.145
7	Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro		590.901
	7.1	Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej	235.929
	7.2	Pozostałe papiery wartościowe	354.972
8	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro		28.287
9	Pozostałe aktywa		245.160
Aktywa razem			2.280.042

Pasywa (w mln EUR)			Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1	Banknoty w obiegu		957.218
2	Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej		477.170
	2.1	Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)	286.593
	2.2	Depozyt w banku centralnym na koniec dnia	85.658
	2.3	Depozyty terminowe	104.842
	2.4	Odwracalne operacje dostrajające	0
	2.5	Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego	77
3	Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro		3.128
4	Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych		0
5	Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro		91.335
	5.1	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	66.074
	5.2	Pozostałe zobowiązania	25.261
6	Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro		114.238
7	Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych		4.740
8	Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych		2.998
	8.1	Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania	2.998
	8.2	Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II	0
9	Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW		52.717
10	Pozostałe pasywa		222.924
11	Różnice z wyceny		262.876
12	Kapitał i rezerwy kapitałowe		90.699
Pasywa razem			2.280.042

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 stycznia 2014 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r.)

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie 204,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty	Rodzaj transakcji	Kwota wymagalna	Nowa kwota
3 stycznia 2014 r.	85-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD	113 mln USD	-
3 stycznia 2014 r.	83-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD	-	100 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 355,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,3 mld EUR do poziomu 952,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 10,6 mld EUR do poziomu 55,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,5 mld EUR do poziomu 559,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR na dzień 1 stycznia 2014 r.), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 88,2 mld EUR (wobec 85,7 mld EUR na dzień 1 stycznia 2014 r.).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 235,9 mld EUR. W związku z tym w tygodniu sprawozdawczym zakończonym 3 stycznia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 178,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 41,6 mld EUR i 15,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 12,4 mld EUR do poziomu 298,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR)			Stan	Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1	Złoto i należności w złocie		303.156	0
2	Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych		241.563	−77
	2.1	Należności od MFW	81.672	0
	2.2	Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne	159.891	−77
3	Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych		23.237	292
4	Należności od nierezydentów strefy euro w euro		20.194	−325
	4.1	Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty	20.194	−325
	4.2	Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II	0	0
5	Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej		752.259	-29
	5.1	Podstawowe operacje refinansujące	168.662	0
	5.2	Dłuższe operacje refinansujące	583.325	0
	5.3	Odwracalne operacje dostrajające	0	0
	5.4	Odwracalne operacje strukturalne	0	0
	5.5	Kredyt w banku centralnym	270	−31
	5.6	Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego	2	2
6	Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro		73.545	−1.600
7	Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro		591.184	283
	7.1	Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej	235.929	0
	7.2	Pozostałe papiery wartościowe	355.255	283
8	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro		28.287	0
9	Pozostałe aktywa		245.133	−27
Aktywa razem			2.278.560	−1.482

Pasywa (w mln EUR)			Stan	Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1	Banknoty w obiegu		952.900	−4.318
2	Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej		492.037	14.868
	2.1	Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)	298.943	12.351
	2.2	Depozyt w banku centralnym na koniec dnia	88.213	2.554
	2.3	Depozyty terminowe	104.842	0
	2.4	Odwracalne operacje dostrajające	0	0
	2.5	Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego	39	−37
3	Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro		3.239	111
4	Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych		0	0
5	Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro		81.007	−10.328
	5.1	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	55.494	−10.580
	5.2	Pozostałe zobowiązania	25.513	252
6	Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro		114.211	−27
7	Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych		4.791	51
8	Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych		3.170	172
	8.1	Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania	3.170	172
	8.2	Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II	0	0
9	Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW		52.717	0
10	Pozostałe pasywa		220.911	−2.013
11	Różnice z wyceny		262.876	0
12	Kapitał i rezerwy kapitałowe		90.701	3
Pasywa razem			2.278.560	−1.482

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main, Niemcy
+49 69 1344 7455
media@ecb.europa.eu

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 stycznia 2014 r.