Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. oktobra 2014
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 3. oktobra 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 0,1 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 13,5 milijarde EUR na 227,2 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.
Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 367,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,1 milijarde EUR na 975,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,6 milijarde EUR na 69,5 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12 milijard EUR na 483,6 milijarde EUR. V sredo, 1. oktobra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 90,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 89,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.
V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 4,9 milijarde EUR.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 30,4 milijarde EUR (v primerjavi s 24,7 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 194,6 milijarde EUR. Povečanje je bilo posledica prilagoditev ob koncu četrtletja ter zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 3. oktobra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 149,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 31,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,6 milijarde EUR na 206,8 milijarde EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2014 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 961,615 EUR za unčo
USD: 1,2583 za EUR
JPY: 138,11 za EUR
posebne pravice črpanja (SDR): 1,1779 EUR za SDR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 334.530 | 0 | 96 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 263.051 | 769 | 13.839 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 84.491 | 62 | 3.224 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 178.560 | 706 | 10.615 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 27.848 | −393 | 1.790 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 20.642 | 160 | −3 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.642 | 160 | −3 | |
| 4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 513.916 | −6.311 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 89.075 | −1.232 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 424.724 | −4.869 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 117 | −209 | 0 | |
| 5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 0 | −1 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 66.973 | 676 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 561.851 | −2.372 | 2.375 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 194.627 | −293 | 407 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 367.224 | −2.079 | 1.968 | |
| 8 | Dolg širše države v EUR | 26.727 | 0 | 18 | |
| 9 | Druga sredstva | 238.131 | −2.740 | 7.530 | |
| Skupaj sredstva | 2.053.668 | −10.212 | 25.645 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 975.140 | 5.095 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 237.131 | 3.014 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 206.777 | −2.634 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 30.353 | 5.648 | 0 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 4.773 | −52 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 100.000 | −16.597 | 0 | |
| 5.1 | Širša država | 69.494 | −17.648 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 30.506 | 1.051 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR | 41.006 | 724 | 23 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 913 | 43 | 59 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 7.262 | −208 | 480 | |
| 8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 7.262 | −208 | 480 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 55.494 | 0 | 2.126 | |
| 10 | Druge obveznosti | 221.101 | −2.231 | 8.837 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 315.537 | 0 | 14.119 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 95.312 | 0 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 2.053.668 | −10.212 | 25.645 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije