Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 marca 2017 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 31.03.2017 wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 22,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,8 mld EUR, do 284,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych, które z nadwyżką wyrównały spadek o 1,4 mld EUR z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów.
Transakcje płynnościowe w USD
| Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
| 30.03.2017 | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 1,0 mld USD | 4,5 mld USD |
Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 4,1 mld EUR, do 305,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,3 mld EUR, do 1114,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 42,6 mld EUR, do 178,9 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 122,3 mld EUR, do 200,2 mld EUR. W środę 29.03.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,8 mld EUR, z terminem tygodniowym.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 2,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 1,3 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 16,7 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I). Dokonano także rozliczenia czwartego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II) w kwocie 233,5 mld EUR i z terminem zapadalności 1456 dni.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 584 mld EUR (wobec 508,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 8,4 mld EUR, do 1887,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
| Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej | Wartość na 31.03.2017 | Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup | Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup | Różnica wobec poprzedniego tygodnia – korekty na koniec kwartału |
| Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych | 9,6 mld EUR | – | -0,5 mld EUR | -0,0 mld EUR |
| Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych | 6,1 mld EUR | – | -0,2 mld EUR | +0,0 mld EUR |
| Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych | 214,4 mld EUR | +0,4 mld EUR | -0,6 mld EUR | -0,6 mld EUR |
| Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami | 24,2 mld EUR | +0,5 mld EUR | -0,3 mld EUR | -0,0 mld EUR |
| Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw | 75,5 mld EUR | +1,9 mld EUR | -0,0 mld EUR | -0,2 mld EUR |
| Program skupu papierów sektora publicznego | 1457,7 mld EUR | +13,4 mld EUR | -0,3 mld EUR | -5,4 mld EUR |
| Program dotyczący rynków papierów wartościowych | 99,7 mld EUR | – | – | +0,2 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 102,3 mld EUR, do 1048,5 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 31.03.2017 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1161,631 EUR za uncję jubilerską
Dolar: 1,0691 USD/EUR
Jen: 119,55 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,27 EUR/XDR
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 404.188 | 0 | 22.127 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 323.354 | −1.616 | −1.415 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 77.550 | −8 | −286 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 245.804 | −1.608 | −1.128 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 33.872 | 1.311 | −277 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.203 | 788 | −38 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.203 | 788 | −38 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 784.224 | 197.408 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 14.755 | −17.927 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 769.185 | 215.376 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 285 | −40 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 69.774 | −12.724 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 2.192.838 | 13.093 | −8.798 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 1.887.124 | 14.336 | −5.911 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 305.713 | −1.243 | −2.887 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 26.372 | −6 | −32 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 245.905 | 9.920 | 3.950 | |
| Aktywa razem | 4.100.730 | 208.176 | 15.517 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.114.454 | 3.258 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.632.524 | 177.396 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 1.048.498 | 102.276 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 584.014 | 75.115 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 12 | 6 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 15.142 | 1.078 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 304.809 | −36.064 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 178.894 | −42.606 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 125.915 | 6.542 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 218.774 | 65.318 | −16 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.043 | −1.889 | −82 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 10.393 | −1.668 | 36 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 10.393 | −1.668 | 36 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 59.048 | 0 | −215 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 229.421 | 258 | −1.819 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 412.030 | 0 | 17.613 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 101.091 | 489 | 0 | |
| Pasywa razem | 4.100.730 | 208.176 | 15.517 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami