Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 października 2015 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 2.10.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 15,6 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,3 mld EUR do poziomu 263,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów, transakcji portfelowych i operacji zasilających w płynność w USD przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym (zob. niżej).
Transakcje płynnościowe w USD
| Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
| 1.10.2015 | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 142 mln USD | 143 mln USD |
Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 359,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,6 mld EUR do poziomu 1054,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 26,7 mld EUR do poziomu 88,7 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,1 mld EUR do poziomu 391,1 mld EUR. W środę 30.09.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 71,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 72,6 mld EUR.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) w kwocie 17,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,8 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 15,5 mld EUR, z terminem zapadalności 1092 dni.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 148,3 mld EUR (wobec 123 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,4 mld EUR do poziomu 642,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
| Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej | Wartość na 2.10.2015 | Różnica wobec 25.09.2015 – zakup | Różnica wobec 25.09.2015 – wykup | Różnica wobec 25.09.2015 – korekty na koniec kwartału |
| Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych | 22,0 mld EUR | – | –0,2 mld EUR | – |
| Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych | 10,4 mld EUR | – | –0,1 mld EUR | – |
| Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych | 122,8 mld EUR | +3,0 mld EUR | –0,1 mld EUR | –0,4 mld EUR |
| Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami | 13,1 mld EUR | +0,5 mld EUR | –0,1 mld EUR | – |
| Program skupu papierów sektora publicznego | 346,3 mld EUR | +9,7 mld EUR | – | –1,3 mld EUR |
| Program dotyczący rynków papierów wartościowych | 127,9 mld EUR | – | – | +0,3 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 15,8 mld EUR do poziomu 473,3 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.09.2015 wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1002,365 EUR za uncję jubilerską
1,1203 USD/EUR
134,69 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,2522 EUR/XDR
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 348.849 | 0 | −15.606 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 287.896 | −1.999 | −1.747 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 78.917 | 73 | −311 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 208.980 | −2.071 | −1.436 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 40.993 | 1.216 | −130 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 21.541 | 455 | −44 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 21.541 | 455 | −44 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 539.538 | 12.209 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 72.551 | 1.474 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 466.348 | 10.121 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 640 | 614 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 137.146 | −1.257 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 1.001.661 | 11.835 | −167 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 642.538 | 12.787 | −1.361 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 359.122 | −952 | 1.194 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 25.152 | 0 | −24 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 224.058 | 1.431 | 32 | |
| Aktywa razem | 2.626.835 | 23.891 | −17.687 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.054.220 | 2.594 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 621.763 | 41.177 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 473.281 | 15.826 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 148.326 | 25.338 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 155 | 13 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 5.046 | 172 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 167.615 | −26.379 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 88.701 | −26.678 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.914 | 298 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 47.337 | 7.079 | 1 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.022 | 10 | −46 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.297 | −936 | −97 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4.297 | −936 | −97 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 59.202 | 0 | −254 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 217.397 | 175 | −603 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 350.735 | 0 | −16.688 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 97.201 | 0 | 0 | |
| Pasywa razem | 2.626.835 | 23.891 | −17.687 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami