Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 20. April 2012

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 20. April 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,1 Mrd EUR auf 227,9 Mrd EUR.

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 18,5 Mrd EUR auf 328,5 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) sank um 4,6 Mrd EUR auf 869,7 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 3,5 Mrd EUR auf 155,3 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) gingen um 38,8 Mrd EUR auf 152 Mrd EUR zurück. Am Mittwoch, dem 18. April 2012, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 55,4 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 51,8 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 214 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe wurden hereingenommen.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,3 Mrd EUR (gegenüber 2 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 775,6 Mrd EUR (gegenüber 742,8 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,5 Mrd EUR auf 281,1 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe, die während der Woche im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelt wurden. In der Woche zum 20. April 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 214,2 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,8 Mrd EUR bzw. 10,2 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen gingen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 35,5 Mrd EUR auf 93,5 Mrd EUR zurück.

Sonstiges

In der Woche zum 20. April 2012 wurde eine Reklassifizierung von Aktiva vorgenommen, um die Offenlegung der Liquiditätshilfen, die den heimischen Kreditinstituten im Notfall von Zentralbanken des Eurosystems gewährt werden (Emergency Liquidity Assistance – ELA), unter Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet (Aktiva 6) zu harmonisieren. Der Rückgang der Sonstigen Wertpapiere (Aktiva 7.2) um 18,5 Mrd EUR, die Verringerung der Sonstigen Aktiva (Aktiva 9) um 105,6 Mrd EUR sowie die Erhöhung der Sonstigen Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet (Aktiva 6) um 121,1 Mrd EUR sind vor allem auf diese Reklassifizierung zurückzuführen.