Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 19. September 2014

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 19. September 2014 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) ging aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,3 Mrd EUR auf 213,6 Mrd EUR zurück.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 0,4 Mrd EUR auf 366,9 Mrd EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) verringerte sich um 1,5 Mrd EUR auf 970,4 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 5,9 Mrd EUR auf 86 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 12,9 Mrd EUR auf 449,2 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 17. September 2014, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 110,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 105,7 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurden 6 Mrd EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften vor Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,3 Mrd EUR (gegenüber 0,2 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 23,1 Mrd EUR (gegenüber 21,1 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) verringerten sich um 0,6 Mrd EUR auf 194,5 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die Tilgung von Wertpapieren, die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren. In der Woche zum 19. September 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 148,7 Mrd EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen der beiden Programme zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten wurden, auf 32,2 Mrd EUR bzw. 13,6 Mrd EUR beliefen. Die Schuldtitel in den drei Portfolios werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 16,8 Mrd EUR auf 162,4 Mrd EUR.