Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 3. Oktober 2014

8. Oktober 2014

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 3. Oktober 2014 spiegelte der Anstieg der Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) um 0,1 Mrd EUR eine vierteljährliche Neubewertung wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich um 13,5 Mrd EUR auf 227,2 Mrd EUR. Diese Änderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva sowie auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen zurückzuführen.

In der vergangenen Woche führte das Eurosystem keine liquiditätszuführenden Transaktionen im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durch.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) sanken um 0,1 Mrd EUR auf 367,2 Mrd EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) stieg um 5,1 Mrd EUR auf 975,1 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 17,6 Mrd EUR auf 69,5 Mrd EUR zurück.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 12 Mrd EUR auf 483,6 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2014, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 90,3 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 89,1 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurden 4,9 Mrd EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften vor Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Mrd EUR (gegenüber 0,3 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 30,4 Mrd EUR (gegenüber 24,7 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) nahmen um 0,1 Mrd EUR auf 194,6 Mrd EUR zu. Zurückzuführen war diese Zunahme auf Anpassungen zum Quartalsende in Kombination mit der Tilgung von Wertpapieren, die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen erworben worden waren. In der Woche zum 3. Oktober 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 149,1 Mrd EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen der beiden Programme zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten werden, auf 31,9 Mrd EUR bzw. 13,5 Mrd EUR beliefen. Die Schuldtitel in den drei Portfolios werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,6 Mrd EUR auf 206,8 Mrd EUR.

Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und ‑preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 30. September 2014 wird in der zusätzlichen Rubrik „ Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: 961,615 EUR je Unze Feingold

USD: 1,2583 je EUR

JPY: 138,11 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,1779 EUR je SZR

Aktiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
i) ii)
1 Gold und Goldforderungen 334.530 0 96
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 263.051 769 13.839
2.1 Forderungen an den IWF 84.491 62 3.224
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 178.560 706 10.615
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet 27.848 −393 1.790
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 20.642 160 −3
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite 20.642 160 −3
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 513.916 −6.311 0
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 89.075 −1.232 0
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 424.724 −4.869 0
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 117 −209 0
5.6 Forderungen aus Margenausgleich 0 −1 0
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 66.973 676 0
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 561.851 −2.372 2.375
7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke 194.627 −293 407
7.2 Sonstige Wertpapiere 367.224 −2.079 1.968
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte 26.727 0 18
9 Sonstige Aktiva 238.131 −2.740 7.530
Aktiva insgesamt 2.053.668 −10.212 25.645
Passiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
i) ii)
1 Banknotenumlauf 975.140 5.095 0
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 237.131 3.014 0
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) 206.777 −2.634 0
2.2 Einlagefazilität 30.353 5.648 0
2.3 Termineinlagen 0 0 0
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 1 0 0
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 4.773 −52 0
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen 0 0 0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 100.000 −16.597 0
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten 69.494 −17.648 0
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 30.506 1.051 0
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 41.006 724 23
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 913 43 59
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 7.262 −208 480
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten 7.262 −208 480
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte 55.494 0 2.126
10 Sonstige Passiva 221.101 −2.231 8.837
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 315.537 0 14.119
12 Kapital und Rücklagen 95.312 0 0
Passiva insgesamt 2.053.668 −10.212 25.645

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