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Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema al 3 ottobre 2014

8 ottobre 2014

Voci non relative a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 3 ottobre la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in oro, ha mostrato un incremento di EUR 0,1 miliardi, riconducibile alla valutazione trimestrale.

La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del passivo) si è accresciuta di EUR 13,5 miliardi, raggiungendo EUR 227,2 miliardi. Tale variazione è ascrivibile alla valutazione trimestrale delle poste di bilancio, nonché alle operazioni per conto clienti e di portafoglio effettuate dalle banche centrali dell’Eurosistema nel periodo in rassegna.

Nella settimana in esame l’Eurosistema non ha condotto operazioni finalizzate all’immissione di liquidità nel quadro dell’accordo permanente di swap che la Banca centrale europea ha concluso con il Federal Reserve System.

I titoli negoziabili detenuti dallEurosistema non connessi ai fini della politica monetaria (voce 7.2 dell’attivo) sono diminuiti di EUR 0,1 miliardi, portandosi a EUR 367,2 miliardi. Le banconote in circolazione (voce 1 del passivo) sono aumentate di EUR 5,1 miliardi e sono state pertanto iscritte per EUR 975,1 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione (voce 5.1 del passivo) si sono ridotte di EUR 17,6 miliardi, collocandosi a EUR 69,5 miliardi.

Voci relative a operazioni di politica monetaria

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di istituzioni creditizie (voce 5 dell’attivo meno voci 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 del passivo) ha registrato un calo di EUR 12 miliardi, situandosi a EUR 483,6 miliardi. Mercoledì 1° ottobre è giunta a scadenza un’ operazione di rifinanziamento principale di EUR 90,3 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 89,1 miliardi con scadenza a una settimana.

Durante la settimana un importo di EUR 4,9 miliardi relativo a operazioni di rifinanziamento a più lungo termine è stato rimborsato prima della scadenza.

Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è ammontato a EUR 0,1 miliardi, rispetto a EUR 0,3 miliardi della settimana precedente, mentre i depositi presso la banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono stati pari a EUR 30,4 miliardi, a fronte di EUR 24,7 miliardi della settimana precedente.

I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) sono aumentati di EUR 0,1 miliardi, portandosi a EUR 194,6 miliardi. Questo incremento è ascrivibile a rettifiche di fine trimestre, nonché al rimborso di titoli acquisiti nell’ambito del primo e del secondo Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite. Pertanto, nella settimana terminata il 3 ottobre il valore cumulato degli acquisti concernenti il Programma per il mercato dei titoli finanziari è stato pari a EUR 149,1 miliardi, mentre i portafogli relativi al primo e al secondo Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite sono ammontati rispettivamente a EUR 31,9 miliardi e a EUR 13,5 miliardi. Tutti e tre i portafogli sono contabilizzati come detenuti fino a scadenza.

Conti correnti delle istituzioni creditizie dell’area dell’euro

A seguito di tutte le operazioni, la voce 2.1 del passivo, relativa ai conti correnti detenuti dalle istituzioni creditizie presso l’Eurosistema, è diminuita di EUR 2,6 miliardi e viene pertanto esposta per EUR 206,8 miliardi.

Valutazione di fine trimestre delle poste di bilancio dell’Eurosistema

In linea con le norme contabili armonizzate vigenti per l’Eurosistema, le consistenze in oro, valuta estera e titoli, nonché gli strumenti finanziari dell’Eurosistema sono valutati ai tassi e prezzi di mercato al termine di ogni trimestre. L’effetto netto della valutazione su ciascuna voce di bilancio al 30 settembre 2014 è evidenziato nella colonna aggiuntiva “ Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da rettifiche di fine trimestre”. Il prezzo dell’oro e i principali tassi di cambio utilizzati per la valutazione dei saldi sono i seguenti.

Oro: EUR 961,615 per oncia di fino

USD: 1,2583 per EUR

JPY: 138,11 per EUR

Diritti speciali di prelievo: EUR 1,1779 per DSP

Attivo (milioni di EUR) Situazione Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da
i) operazioni
ii) rettifiche di fine trimestre
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti.
i) ii)
1 Oro e crediti in oro 334.530 0 96
2 Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro 263.051 769 13.839
2.1 Crediti verso l’FMI 84.491 62 3.224
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero 178.560 706 10.615
3 Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro 27.848 −393 1.790
4 Crediti denominati in euro verso non residenti nell’area dell’euro 20.642 160 −3
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 20.642 160 −3
4.2 Crediti derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II 0 0 0
5 Rifinanziamenti a favore di istituzioni creditizie dell’area dell’euro relativi a operazioni di politica monetaria e denominati in euro 513.916 −6.311 0
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 89.075 −1.232 0
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 424.724 −4.869 0
5.3 Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine tuning) 0 0 0
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0 0
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 117 −209 0
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 0 −1 0
6 Altri crediti denominati in euro verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro 66.973 676 0
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro 561.851 −2.372 2.375
7.1 Titoli detenuti ai fini della politica monetaria 194.627 −293 407
7.2 Altri titoli 367.224 −2.079 1.968
8 Crediti verso la pubblica amministrazione denominati in euro 26.727 0 18
9 Altre attività 238.131 −2.740 7.530
Totale attivo 2.053.668 −10.212 25.645
Passivo (milioni di EUR) Situazione Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da
i) operazioni
ii) rettifiche di fine trimestre
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti.
i) ii)
1 Banconote in circolazione 975.140 5.095 0
2 Passività verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro relative a operazioni di politica monetaria e denominate in euro 237.131 3.014 0
2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) 206.777 −2.634 0
2.2 Depositi presso la banca centrale 30.353 5.648 0
2.3 Depositi a tempo determinato 0 0 0
2.4 Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine tuning) 0 0 0
2.5 Depositi connessi a richieste di margini 1 0 0
3 Altre passività denominate in euro verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro 4.773 −52 0
4 Certificati di debito emessi 0 0 0
5 Passività denominate in euro verso altri residenti nell’area dell’euro 100.000 −16.597 0
5.1 Pubblica amministrazione 69.494 −17.648 0
5.2 Altre passività 30.506 1.051 0
6 Passività denominate in euro verso non residenti nell’area dell’euro 41.006 724 23
7 Passività denominate in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro 913 43 59
8 Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro 7.262 −208 480
8.1 Depositi, conti di natura diversa e altre passività 7.262 −208 480
8.2 Passività derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II 0 0 0
9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI 55.494 0 2.126
10 Altre passività 221.101 −2.231 8.837
11 Conti di rivalutazione 315.537 0 14.119
12 Capitale e riserve 95.312 0 0
Totale passivo 2.053.668 −10.212 25.645

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