Situation financière consolidée de l’Eurosystème au 2 octobre 2009
Postes non liés aux opérations de politique monétaire
Au cours de la semaine s’étant terminée le 2 octobre 2009, la hausse de EUR 6 256,3 millions des avoirs et créances en or (rubrique 1 de l’actif) a résulté des réévaluations trimestrielles et d’une vente d’or effectuée par une banque centrale de l’Eurosystème (conforme à l’Accord sur les avoirs en or des banques centrales entré en vigueur le 27 septembre 2009).
La position nette en devises de l’Eurosystème (rubriques 2 et 3 de l’actif moins rubriques 7, 8 et 9 du passif) a diminué de EUR 6,1 milliards, à EUR 183,1 milliards. Cette évolution s’explique par l’incidence des réévaluations trimestrielles, des opérations de clientèle et de portefeuille ainsi que des opérations d’apport de liquidité en dollars.
Opérations exceptionnelles
Date de valeur | Catégorie d’opération | Montant arrivant à échéance | Nouveau montant alloué |
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30 septembre 2009 | Swap de change EUR/CHF d’apport de liquidité en francs suisses, d’une durée de 7 jours | CHF 12 milliards | CHF 9,9 milliards |
1er octobre 2009 | Opération de cession temporaire d’apport de liquidité en dollars, d’une durée de 7 jours | USD 40 milliards | USD 34,1 milliards |
L’Eurosystème a effectué ces opérations d’apport de liquidité dans le cadre des dispositifs temporaires d’échange réciproque de devises (accords de swap) que la Banque centrale européenne a mis en place avec la Banque nationale suisse et le Système fédéral de réserve. Le swap de change EUR/CHF n’a eu aucune incidence sur la position nette en devises de l’Eurosystème.
Les avoirs de l’Eurosystème en titres autres que ceux détenus à des fins de politique monétaire (rubrique 7.2 de l’actif) ont augmenté de EUR 0,4 milliard, à EUR 305,2 milliards, essentiellement sous l’effet des ajustements en fin de trimestre. L’encours des billets en circulation (rubrique 1 du passif) s’est accru de EUR 4,8 milliards, à EUR 770,9 milliards. Les engagements envers les administrations publiques (rubrique 5.1 du passif) se sont contractés de EUR 4,2 milliards, à EUR 140,8 milliards.
Postes liés aux opérations de politique monétaire
Les concours nets accordés par l’Eurosystème aux établissements de crédit (rubrique 5 de l’actif moins rubriques 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 4 du passif) ont enregistré une hausse de EUR 19,4 milliards, à EUR 538,7 milliards. Le mercredi 30 septembre 2009, une opération principale de refinancement, à hauteur de EUR 85 milliards, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d’un montant de EUR 66,8 milliards, a été réglée. Le jeudi 1er octobre 2009, une opération de refinancement à plus long terme, à hauteur de EUR 6,4 milliards et d’une durée de trois mois, est arrivée à échéance et une nouvelle opération, d’un montant de EUR 2,8 milliards, a été réglée. Le même jour, une opération de refinancement à plus long terme, à hauteur de EUR 75,2 milliards et d’une durée d’un an, a été réglée.
Le recours à la facilité de prêt marginal (rubrique 5.5 de l’actif) s’est établi à EUR 0,1 milliard, soit un montant sensiblement identique à celui enregistré la semaine précédente, tandis que l’utilisation de la facilité de dépôt (rubrique 2.2 du passif) s’est située à EUR 150,6 milliards, contre EUR 116,8 milliards la semaine précédente.
Les avoirs de l’Eurosystème en titres détenus à des fins de politique monétaire (rubrique 7.1 de l’actif) ont progressé de EUR 1,3 milliard, à EUR 15,6 milliards, au cours de la semaine s’étant terminée le 2 octobre 2009.
Comptes courants du secteur financier de la zone euro
Du fait de l’ensemble des transactions, les avoirs en compte courant détenus par les établissements de crédit auprès de l’Eurosystème (rubrique 2.1 du passif) ont crû de EUR 28,5 milliards, à EUR 218,3 milliards.
Réévaluation en fin de trimestre de l’actif et du passif de l’Eurosystème
Conformément aux règles comptables harmonisées au sein de l’Eurosystème, l’or, les devises, les titres et les instruments financiers de l’Eurosystème sont valorisés aux prix et taux de marché à la fin de chaque trimestre. L’incidence nette sur chaque poste du bilan de la réévaluation au 2 octobre 2009 est indiquée dans la colonne supplémentaire intitulée « Variation par rapport à la semaine précédente résultant des ajustements en fin de trimestre ». Le cours de l’or et les principaux taux de change utilisés pour la réévaluation des encours sont les suivants :
or : EUR 683,774 l’once d’or fin
USD 1,4643 pour 1 euro
JPY 131,07 pour 1 euro
droits de tirage spéciaux : EUR 1,0813 pour 1 DTS
ACTIF (en millions d'euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
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Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 238 169 | −15 | 6 271 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 194 400 | 282 | −2 191 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 62 858 | 52 | −780 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 131 542 | 230 | −1 411 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 52 323 | −4 130 | −1 642 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 15 141 | 21 | 112 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 15 141 | 21 | 112 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 734 324 | 53 276 | 0 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 66 767 | −18 237 | 0 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 667 440 | 71 577 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 91 | −50 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 26 | −15 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 24 675 | −1 680 | 0 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 320 756 | 1 135 | 556 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 15 579 | 1 348 | −8 | |
7.2 | Autres titres | 305 177 | −213 | 564 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 36 204 | 0 | −26 | |
9 | Autres actifs | 228 574 | −640 | 2 995 | |
TOTAL DE L'ACTIF | 1 844 567 | 48 249 | 6 075 |
PASSIF (en millions d'euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
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Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billets en circulation | 770 946 | 4 807 | 0 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 368 906 | 62 375 | 0 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 218 307 | 28 529 | 0 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 150 597 | 33 845 | 0 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 2 | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 158 | 4 | 0 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro | 151 750 | −8 994 | 0 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 140 836 | −4 198 | 0 | |
5.2 | Autres engagements | 10 913 | −4 796 | 0 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 76 339 | −9 376 | 0 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 3 865 | 1 015 | −180 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 8 841 | −1 531 | −340 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 8 841 | −1 531 | −340 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 50 906 | 0 | −575 | |
10 | Autres passifs | 147 644 | −50 | 2 715 | |
11 | Comptes de réévaluation | 192 254 | 0 | 4 457 | |
12 | Capital et réserves | 72 958 | 0 | −1 | |
TOTAL DU PASSIF | 1 844 567 | 48 249 | 6 075 |
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