Situação financeira consolidada do Eurosistema em 29 de setembro de 2017

4 de outubro de 2017

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 29 de setembro de 2017, a redução de EUR 32 milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 4.1 mil milhões, passando para EUR 255.7 mil milhões. Esta variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, que mais do que compensaram o aumento devido a transações de carteira e em nome de clientes.

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos

Data-valor

Tipo de operação

Montante vencido

Novo montante

28 de setembro de 2017

Operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias

USD 35 milhões

USD 3 220 milhões

A operação de cedência de liquidez reportada no quadro acima foi realizada pelo Eurosistema no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos transacionáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) diminuíram EUR 1.2 mil milhões, passando para EUR 283.1 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 3.4 mil milhões, passando para EUR 1 143.5 mil milhões. As responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 6.6 mil milhões, passando para EUR 229.6 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 6.5 mil milhões, passando para EUR 119.4 mil milhões. Na quarta-feira, 27 de setembro de 2017, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 5.1 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 4.2 mil milhões.

Na semana em análise, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado (rubrica 5.2 do ativo) no valor de EUR 2.7 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 2.5 mil milhões. Além disso, foram reembolsados antes do vencimento EUR 4.2 mil milhões, cedidos no contexto da primeira e segunda séries de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas I e II).

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.2 mil milhões (face a EUR 0.1 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 649 mil milhões (em comparação com EUR 647.6 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 7.2 mil milhões, passando para EUR 2 221.3 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária

Valor em 29 de setembro de 2017

Variação semanal – aquisições

Variação semanal – reembolsos

Variação semanal – ajustamentos de fim de trimestre

Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes

EUR 7.0 mil milhões

- EUR 0.2 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes

EUR 4.8 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

+ EUR 0.0 mil milhões

Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes

EUR 231.3 mil milhões

+ EUR 1.5 mil milhões

- EUR 0.4 mil milhões

- EUR 0.6 mil milhões

Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados

EUR 24.1 mil milhões

+ EUR 0.2 mil milhões

- EUR 0.3 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

Programa de compra de ativos do setor empresarial

EUR 114.7 mil milhões

+ EUR 2.0 mil milhões

- EUR 0.3 mil milhões

Programa de compra de ativos do setor público

EUR 1 748.1 mil milhões

+ EUR 12.4 mil milhões

- EUR 0.5 mil milhões

- EUR 6.8 mil milhões

Programa dos mercados de títulos de dívida

EUR 91.4 mil milhões

+ EUR 0.2 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 42.4 mil milhões, passando para EUR 1 175.2 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira e os instrumentos financeiros (incluindo parte das posições em títulos adquiridos fora dos programas de compra de ativos) são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre.

O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de setembro de 2017 é ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 089.785 por onça de ouro fino

USD: 1.1806 por EUR

JPY: 132.82 por EUR

CNY: 7.8534 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.1969 por DSE.

NOTA: Alteração da política de tradução

Após uma análise da utilização limitada do texto explicativo do balanço da situação financeira semanal disponibilizado em línguas que não o inglês, o BCE decidiu passar a publicar este texto apenas em língua inglesa a partir de 10 de outubro de 2017. O Guia sobre o balanço da situação financeira semanal consolidada do Eurosistema, anteriormente disponível apenas em língua inglesa, será disponibilizado em todas as línguas oficiais da União Europeia. Os leitores poderão continuar a solicitar esclarecimentos sobre o balanço da situação financeira semanal por correio eletrónico (através do endereço info@ecb.europa.eu) em qualquer língua oficial da União Europeia e receberão uma resposta nessa mesma língua.

Ativo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 379 047 0 −32
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 73 043 −9 −1 456
  2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos 223 828 2 321 −6 528
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 30 792 −1 717 −914
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 17 747 956 −15
  4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 17 747 956 −15
  4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros 768 453 −5 111 0
  5.1 Operações principais de refinanciamento 4 208 −852 0
  5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 764 076 −4 306 0
  5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  5.4 Operações estruturais reversíveis 0 0 0
  5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 169 47 0
  5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 53 326 −6 107 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Outros títulos 283 115 −1 308 76
8 Crédito às Administrações Públicas expresso em euros 25 673 0 −62
9 Outros ativos 242 284 −162 3 312
Total do ativo 4 318 624 3 444 −13 031
Passivo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Notas em circulação 1 143 514 3 363 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Facilidade permanente de depósito 648 999 1 382 0
  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
  2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 82 43 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 9 749 −908 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros 351 877 −10 446 0
  5.1 Administrações Públicas 229 591 −6 590 0
  5.2 Outras responsabilidades 122 287 −3 856 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 231 097 57 530 3
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 5 915 −2 675 −134
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 10 397 −73 −288
  8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 10 397 −73 −288
  8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 55 649 0 −1 056
10 Outras responsabilidades 218 893 −2 392 −4 590
11 Contas de reavaliação 364 946 0 −6 967
12 Capital e reservas 102 297 0 0
Total do passivo 4 318 624 3 444 −13 031

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