Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 29. September 2017
Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen
In der Woche zum 29. September 2017 spiegelte der Rückgang der Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) um 32 Mio EUR eine vierteljährliche Neubewertung wider.
Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 4,1 Mrd EUR auf 255,7 Mrd EUR. Diese Veränderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva zurückzuführen, die den Anstieg aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen mehr als ausglichen.
Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar
Valutatag |
Art der Transaktion |
Fällig werdender Betrag |
Neuer Betrag |
28. September 2017 |
Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen |
35 Mio USD |
3 220 Mio USD |
Die genannten liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht zu geldpolitischen Zwecken gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 1,2 Mrd EUR auf 283,1 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) erhöhte sich um 3,4 Mrd EUR auf 1 143,5 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) sanken um 6,6 Mrd EUR auf 229,6 Mrd EUR.
Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 6,5 Mrd EUR auf 119,4 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 27 September 2017, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.1) in Höhe von 5,1 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 4,2 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.
Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.2) in Höhe von 2,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 2,5 Mrd EUR wurde abgewickelt. Außerdem wurden im Rahmen der ersten und zweiten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-I und II) bereitgestellte Mittel in Höhe von 4,2 Mrd EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,2 Mrd EUR (gegenüber 0,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 649 Mrd EUR (gegenüber 647,6 Mrd EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 7,2 Mrd EUR auf 2 221,3 Mrd EUR. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.
Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere |
Ausgewiesener Wert zum 29. September 2017 |
Veränderung gegenüber Vorwoche – Käufe |
Veränderung gegenüber Vorwoche – Tilgungen |
Veränderung gegenüber Vorwoche – Anpassungen zum Quartalsende |
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen |
7,0 Mrd EUR |
– |
−0,2 Mrd EUR |
−0,0 Mrd EUR |
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen |
4,8 Mrd EUR |
– |
−0,0 Mrd EUR |
+0,0 Mrd EUR |
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen |
231,3 Mrd EUR |
+1,5 Mrd EUR |
–0,4 Mrd EUR |
–0,6 Mrd EUR |
Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities |
24,1 Mrd EUR |
+0,2 Mrd EUR |
−0,3 Mrd EUR |
−0,0 Mrd EUR |
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors |
114,7 Mrd EUR |
+2,0 Mrd EUR |
– |
−0,3 Mrd EUR |
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors |
1 748,1 Mrd EUR |
+12,4 Mrd EUR |
–0,5 Mrd EUR |
–6,8 Mrd EUR |
Programm für die Wertpapiermärkte |
91,4 Mrd EUR |
– |
– |
+0,2 Mrd EUR |
Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten
Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 42,4 Mrd EUR auf 1 175,2 Mrd EUR.
Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende
Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen und Finanzinstrumente (darunter Teile der nicht im Rahmen der Programme zum Ankauf von Vermögenswerten erworbenen Wertpapierbestände) zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet.
Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 30. September 2017 wird in der zusätzlichen Rubrik „Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:
Gold: EUR 1 089,785 je Unze Feingold
USD: 1,1806 je EUR
JPY: 132,82 je EUR
CNY: 7,8534 je EUR
Sonderziehungsrechte: 1,1969 EUR je SZR
HINWEIS: Änderung der Verfahrensweise bei Übersetzungen
Angesichts der bei anderen Sprachen als Englisch festgestellten begrenzten Nutzung der Erläuterungen, hat die EZB beschlossen, diese ab dem 10. Oktober 2017 nur noch in englischer Sprache zu veröffentlichen. Das bislang ausschließlich auf Englisch vorliegende Benutzerhandbuch wird künftig hingegen in allen Amtssprachen der Union zur Verfügung gestellt. Leser können Anfragen im Zusammenhang mit dem konsolidierten Wochenausweis weiterhin in jeder Amtssprache der Union an info@ecb.europa.eu richten und erhalten auch in dieser Sprache eine Antwort.
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
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Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 379.047 | 0 | −32 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 296.872 | 2.312 | −7.985 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 73.043 | −9 | −1.456 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 223.828 | 2.321 | −6.528 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 30.792 | −1.717 | −914 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 17.747 | 956 | −15 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 17.747 | 956 | −15 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 768.453 | −5.111 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 4.208 | −852 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 764.076 | −4.306 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 169 | 47 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 53.326 | −6.107 | 0 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 2.504.430 | 13.271 | −7.336 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 2.221.315 | 14.579 | −7.412 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 283.115 | −1.308 | 76 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 25.673 | 0 | −62 | |
9 | Sonstige Aktiva | 242.284 | −162 | 3.312 | |
Aktiva insgesamt | 4.318.624 | 3.444 | −13.031 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
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Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.143.514 | 3.363 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 1.824.289 | −40.955 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 1.175.208 | −42.380 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 648.999 | 1.382 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 82 | 43 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.749 | −908 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 351.877 | −10.446 | 0 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 229.591 | −6.590 | 0 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 122.287 | −3.856 | 0 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 231.097 | 57.530 | 3 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 5.915 | −2.675 | −134 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 10.397 | −73 | −288 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 10.397 | −73 | −288 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 55.649 | 0 | −1.056 | |
10 | Sonstige Passiva | 218.893 | −2.392 | −4.590 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 364.946 | 0 | −6.967 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 102.297 | 0 | 0 | |
Passiva insgesamt | 4.318.624 | 3.444 | −13.031 |
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