Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 2. März 2012

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 2. März 2012 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 26,2 Mrd EUR auf 250,9 Mrd EUR.

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 4,8 Mrd EUR auf 347,6 Mrd EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 3,2 Mrd EUR auf 870,6 Mrd EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 6,9 Mrd EUR auf 135,4 Mrd EUR zurück.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 47,1 Mrd EUR auf 72,9 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 29. Februar 2012, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 166,5 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 29,5 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 219,5 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in derselben Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden hereingenommen. Am Donnerstag, dem 1. März 2012, wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 38,6 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 6,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 91 Tagen wurde abgewickelt. Am selben Tag wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 49,8 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 203 Tagen fällig. Ebenfalls am Donnerstag, dem 1. März 2012, wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 529,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 1 092 Tagen abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,8 Mrd EUR (gegenüber 1,0 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 820,9 Mrd EUR (gegenüber 477,3 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,5 Mrd EUR auf 284,1 Mrd EUR. Dieser Anstieg war auf Ankäufe im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen zurückzuführen. In der Woche zum 2. März 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios insgesamt 219,3 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 57,2 Mrd EUR bzw. 7,6 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen gingen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,3 Mrd EUR auf 91,4 Mrd EUR zurück.