Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. junija 2017
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 30. junija 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 25 milijard EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 13,4 milijarde EUR na 264,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, ki je več kot izravnalo povečanje zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij.
Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije |
Vrsta transakcije |
Zapadli znesek |
Novi znesek |
29. junij 2017 |
7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih |
35 mio USD |
3.060 mio USD |
Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 294,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,6 milijarde EUR na 1.136,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 48,9 milijarde EUR na 210,1 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 40,1 milijarde EUR na 162,2 milijarde EUR. V sredo, 28. junija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 11,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 11,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.
Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 1,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,7 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 1,8 milijarde EUR iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega financiranja (CUODR-I) odplačanih pred zapadlostjo.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 617 milijard EUR (v primerjavi s 577,2 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 6 milijard EUR na 2.064,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.
Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike |
Vrednost na dan 30. junija 2017 |
Tedenska razlika – kupljeno |
Tedenska razlika – zapadlo |
Tedenska razlika – prilagoditve ob koncu četrtletja |
Prvi program nakupa kritih obveznic |
7,6 milijarde EUR |
- |
–0,2 milijarde EUR |
–0,0 milijarde EUR |
Drugi program nakupa kritih obveznic |
5,4 milijarde EUR |
- |
–0,0 milijarde EUR |
+0,0 milijarde EUR |
Tretji program nakupa kritih obveznic |
222,6 milijarde EUR |
+1,1 milijarde EUR |
–0,8 milijarde EUR |
–0,6 milijarde EUR |
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev |
24,1 milijarde EUR |
+1,0 milijarde EUR |
–0,5 milijarde EUR |
–0,0 milijarde EUR |
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja |
96,6 milijarde EUR |
+1,6 milijarde EUR |
–0,0 milijarde EUR |
–0,2 milijarde EUR |
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja |
1.609,3 milijarde EUR |
+10,5 milijarde EUR |
–0,4 milijarde EUR |
–5,7 milijarde EUR |
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev |
98,7 milijarde EUR |
- |
- |
+0,2 milijarde EUR |
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 52 milijard EUR na 1.106 milijard EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2017 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 1.089,905 EUR za unčo
USD: 1,1412 za EUR
JPY: 127,75 za EUR
CNY: 7,7385 za EUR
posebne pravice črpanja (SDR): 1,2196 EUR za SDR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 379.091 | 0 | −24.959 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 304.774 | 612 | −17.465 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 74.388 | −71 | −3.128 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 230.386 | 683 | −14.337 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 31.219 | 2.479 | −2.003 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 17.961 | −473 | −40 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 17.961 | −473 | −40 | |
| 4.2 | Terjatve iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 779.252 | −378 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.636 | 116 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 767.314 | −456 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 302 | −38 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 70.918 | −2.140 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 2.358.609 | 12.074 | −5.549 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 2.064.420 | 12.334 | −6.325 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 294.190 | −260 | 777 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 25.788 | −470 | −114 | |
| 9 | Druga sredstva | 241.897 | 684 | 1.100 | |
| Skupaj sredstva | 4.209.510 | 12.389 | −49.028 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.136.879 | 5.566 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 1.723.077 | −12.258 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 1.106.050 | −52.026 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 616.974 | 39.740 | 0 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 53 | 28 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.195 | 1.498 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 347.586 | −53.172 | 5 | |
| 5.1 | Sektor država | 210.129 | −48.930 | 5 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 137.457 | −4.242 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 222.540 | 70.471 | −27 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.107 | 1.288 | −182 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 10.801 | −1.068 | −628 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 10.801 | −1.068 | −628 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 56.705 | 0 | −2.343 | |
| 10 | Druge obveznosti | 224.408 | 63 | −5.736 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 371.913 | 0 | −40.117 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 102.299 | 0 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 4.209.510 | 12.389 | −49.028 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije