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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 30 de setembro de 2016

5 de outubro de 2016

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 30 de setembro de 2016, a redução de EUR 0.5 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, bem como a venda de ouro, num montante de EUR 12 milhões, por um banco central do Eurosistema, para efeitos de produção de uma moeda comemorativa.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) aumentou EUR 5.4 mil milhões, passando para EUR 279.4 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, bem como a transações de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise.

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos

Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
29 de setembro de 2016 Operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias USD 290 milhões USD 6 348 milhões

As operações de cedência de liquidez reportadas no quadro acima foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) diminuíram EUR 2 mil milhões, passando para EUR 329.3 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 4 mil milhões, passando para EUR 1 096.3 mil milhões. As responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 15.6 mil milhões, passando para EUR 155.4 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 8.7 mil milhões, passando para EUR 154.5 mil milhões. Na quarta-feira, 28 de setembro de 2016, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 43.2 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 38.7 mil milhões.

Na semana em análise, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado (rubrica 5.2 do ativo) no montante de EUR 7.7 mil milhões e foi liquidada uma nova no valor de EUR 4.6 mil milhões. Além disso, foram reembolsados antes do vencimento EUR 11 mil milhões (incluindo um pagamento voluntário de EUR 9.4 mil milhões), cedidos no contexto da primeira série de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas I). Adicionalmente, foram liquidadas as operações do segundo leilão realizado no âmbito da segunda série de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas II), num valor de EUR 45.3 mil milhões e com prazo de 1 463 dias.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi praticamente nulo (face a EUR 0.1 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 398 mil milhões (em comparação com EUR 362.8 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 14.5 mil milhões, passando para EUR 1 434.8 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária Valor em 30 de setembro de 2016 Diferença em comparação com 23 de setembro de 2016 – aquisições Diferença em comparação com 23 de setembro de 2016 – reembolsos Diferença em comparação com 23 de setembro de 2016 – ajustamentos de fim de trimestre
Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 15.6 mil milhões – – - EUR 0.0 mil milhões
Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 7.3 mil milhões – – + EUR 0.0 mil milhões
Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 194.3 mil milhões + EUR 1.0 mil milhões – - EUR 0.6 mil milhões
Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados EUR 20.7 mil milhões + EUR 0.6 mil milhões - EUR 0.2 mil milhões –
Programa de compra de ativos do setor empresarial EUR 29.7 mil milhões + EUR 1.9 mil milhões – - EUR 0.1 mil milhões
Programa de compra de ativos do setor público EUR 1 061.2 mil milhões + EUR 15.6 mil milhões – - EUR 4.1 mil milhões
Programa dos mercados de títulos de dívida EUR 106 mil milhões – – + EUR 0.3 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 4.6 mil milhões, passando para EUR 759.8 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de setembro de 2016 é ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 185.915 por onça de ouro fino

USD: 1.1161 por EUR

JPY: 113.09 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.2503 por DSE

Ativo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 412 633 −12 −498
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 77 840 1 083 −501
  2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos 237 354 1 558 −1 472
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 33 904 4 506 −211
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 19 572 1 829 −14
  4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 19 572 1 829 −14
  4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros 552 557 26 581 0
  5.1 Operações principais de refinanciamento 38 740 −4 438 0
  5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 513 797 31 071 0
  5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  5.4 Operações estruturais reversíveis 0 0 0
  5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 20 −52 0
  5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 83 405 −6 552 1
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Outros títulos 329 286 −1 695 −292
8 Crédito às Administrações Públicas expresso em euros 26 439 0 −38
9 Outros ativos 230 369 4 748 3 238
Total do ativo 3 438 145 51 014 −4 271
Passivo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Notas em circulação 1 096 255 4 044 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 1 157 891 30 695 0
  2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 759 817 −4 578 0
  2.2 Facilidade permanente de depósito 398 016 35 226 0
  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
  2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 58 47 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 3 804 −56 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros 260 956 −12 599 0
  5.1 Administrações Públicas 155 392 −15 620 0
  5.2 Outras responsabilidades 105 564 3 021 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 122 847 29 427 −4
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 2 789 −95 −25
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 8 756 −10 4
  8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 8 756 −10 4
  8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 58 132 0 −354
10 Outras responsabilidades 207 335 −391 −1 515
11 Contas de reavaliação 418 546 0 −2 377
12 Capital e reservas 100 835 0 0
Total do passivo 3 438 145 51 014 −4 271
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