Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. spalio 2 d.
Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai
Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. spalio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 15,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.
Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 263,4 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas ir per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais bei operacijos, susijusios su portfelio valdymu, taip pat likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. lentelę).
Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
| Vertės data | Sandorio tipas | Suma, kurios terminas baigėsi | Nauja suma |
| 2015 m. spalio 1 d. | 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris | 142 mln. JAV dolerių | 143 mln. JAV dolerių |
Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.
Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 359,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 1 054,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,7 mlrd. eurų – iki 88,7 mlrd. eurų.
Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai
Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,1 mlrd. eurų – iki 391,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 30 d., baigėsi 71,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 72,6 mlrd. eurų vertės operacija.
2015 m. spalio 2 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 17,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 11,8 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, buvo atlikta 15,5 mlrd. eurų vertės 1 092 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.
Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 148,3 mlrd. eurų (palyginti su 123 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).
Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,4 mlrd. eurų – iki 642,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.
| Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai | Vertė 2015 m. spalio 2 d. | Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 25 d. – pirkimas | Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 25 d. – išpirkimas | Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 25 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje |
| Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa | 22,0 mlrd. eurų | – | –0,2 mlrd. eurų | – |
| Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa | 10,4 mlrd. eurų | – | –0,1 mlrd. eurų | – |
| Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa | 122,8 mlrd. eurų | +3,0 mlrd. eurų | –0,1 mlrd. eurų | –0,4 mlrd. eurų |
| Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa | 13,1 mlrd. eurų | +0,5 mlrd. eurų | –0,1 mlrd. eurų | – |
| Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa | 346,3 mlrd. eurų | +9,7 mlrd. eurų | – | –1,3 mlrd. eurų |
| Vertybinių popierių rinkų programa | 127,9 mlrd. eurų | – | – | +0,3 mlrd. eurų |
Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos
Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 473,3 mlrd. eurų.
Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje
Remiantis suderintomis Eurosistemos apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2015 m. rugsėjo 30 d., parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:
Auksas: 1 002,365 EUR už aukštos prabos aukso unciją
USD: 1,1203 už EUR
JPY: 134,69 už EUR
Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2522 EUR už SST
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 348 849 | 0 | −15 606 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 287 896 | −1 999 | −1 747 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 78 917 | 73 | −311 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 208 980 | −2 071 | −1 436 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 40 993 | 1 216 | −130 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 21 541 | 455 | −44 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 21 541 | 455 | −44 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 539 538 | 12 209 | 0 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 72 551 | 1 474 | 0 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 466 348 | 10 121 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojančios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimo galimybė | 640 | 614 | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 137 146 | −1 257 | 0 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 1 001 661 | 11 835 | −167 | |
| 7.1 | Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais | 642 538 | 12 787 | −1 361 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 359 122 | −952 | 1 194 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 25 152 | 0 | −24 | |
| 9 | Kitas turtas | 224 058 | 1 431 | 32 | |
| Visas turtas | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 054 220 | 2 594 | 0 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 621 763 | 41 177 | 0 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 473 281 | 15 826 | 0 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 148 326 | 25 338 | 0 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojančios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 155 | 13 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 5 046 | 172 | 0 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 167 615 | −26 379 | 0 | |
| 5.1 | Valdžiai | 88 701 | −26 678 | 0 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 78 914 | 298 | 0 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 47 337 | 7 079 | 1 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 022 | 10 | −46 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 297 | −936 | −97 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 297 | −936 | −97 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 59 202 | 0 | −254 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 217 397 | 175 | −603 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 350 735 | 0 | −16 688 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 97 201 | 0 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 | ||
Europos Centrinis Bankas
Komunikacijos generalinis direktoratas
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.
Kontaktai žiniasklaidai