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Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 2. Oktober 2015

7. Oktober 2015

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 2. Oktober 2015 spiegelte der Rückgang der Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) um 15,6 Mrd EUR eine vierteljährliche Neubewertung wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 1,3 Mrd EUR auf 263,4 Mrd EUR. Diese Änderung war auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung von Aktiva und Passiva sowie auf von Zentralbanken des Eurosystems im Betrachtungszeitraum durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen und liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar (siehe unten) zurückzuführen.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag Art der Transaktion Fällig werdender Betrag Neuer Betrag
1. Oktober 2015  Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen 142 Mio USD 143 Mio USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 0,2 Mrd EUR auf 359,1 Mrd EUR zu. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) erhöhte sich um 2,6 Mrd EUR auf 1 054,2 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) gingen um 26,7 Mrd EUR auf 88,7 Mrd EUR zurück.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) verringerten sich um 13,1 Mrd EUR auf 391,1 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 30. September 2015, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.1) in Höhe von 71,1 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 72,6 Mrd EUR mit einer Laufzeit von sieben Tagen wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 17,3 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 11,8 Mrd EUR wurde abgewickelt. Weiterhin wurde ein gezieltes längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 15,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 1 092 Tagen abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,6 Mrd EUR (gegenüber praktisch null in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 148,3 Mrd EUR (gegenüber 123 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) stiegen um 11,4 Mrd EUR auf 642,5 Mrd EUR. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Wertpapiere für geldpolitische Zwecke Ausgewiesener Wert zum 2. Oktober 2015 Veränderungen zum 25. September 2015 – Käufe Veränderungen zum 25. September 2015 – Tilgungen Veränderungen zum 25. September 2015 – Berichtigungen zum Quartalsende
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 22,0 Mrd EUR -0,2 Mrd EUR
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 10,4 Mrd EUR -0,1 Mrd EUR
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 122,8 Mrd EUR +3,0 Mrd EUR -0,1 Mrd EUR -0,4 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities 13,1 Mrd EUR +0,5 Mrd EUR -0,1 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors 346,3 Mrd EUR +9,7 Mrd EUR -1,3 Mrd EUR
Programm für die Wertpapiermärkte 127,9 Mrd EUR +0,3 Mrd EUR

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen nahmen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 15,8 Mrd EUR auf 473,3 Mrd EUR zu.

Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 30. September 2015 wird in der zusätzlichen Rubrik „ Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: 1 002,365 EUR je Unze Feingold

USD: 1,1203 je EUR

JPY: 134,69 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,2522 EUR je SZR

Aktiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
  i) ii)
1 Gold und Goldforderungen 348.849 0 −15.606
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Forderungen an den IWF 78.917 73 −311
  2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 208.980 −2.071 −1.436
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet 40.993 1.216 −130
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 21.541 455 −44
  4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite 21.541 455 −44
  4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 539.538 12.209 0
  5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 72.551 1.474 0
  5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 466.348 10.121 0
  5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
  5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
  5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 640 614 0
  5.6 Forderungen aus Margenausgleich 0 0 0
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 137.146 −1.257 0
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Wertpapiere für geldpolitische Zwecke 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Sonstige Wertpapiere 359.122 −952 1.194
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte 25.152 0 −24
9 Sonstige Aktiva 224.058 1.431 32
Aktiva insgesamt 2.626.835 23.891 −17.687
Passiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
  i) ii)
1 Banknotenumlauf 1.054.220 2.594 0
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 621.763 41.177 0
  2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) 473.281 15.826 0
  2.2 Einlagefazilität 148.326 25.338 0
  2.3 Termineinlagen 0 0 0
  2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
  2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 155 13 0
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 5.046 172 0
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen 0 0 0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 167.615 −26.379 0
  5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten 88.701 −26.678 0
  5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 78.914 298 0
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 47.337 7.079 1
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 2.022 10 −46
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 4.297 −936 −97
  8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten 4.297 −936 −97
  8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte 59.202 0 −254
10 Sonstige Passiva 217.397 175 −603
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 350.735 0 −16.688
12 Kapital und Rücklagen 97.201 0 0
Passiva insgesamt 2.626.835 23.891 −17.687

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