Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. oktobra 2012

23. oktober 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. oktobra 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 229,2 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. oktober 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,6 mrd USD 2,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 314,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,1 milijarde EUR na 889,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,2 milijarde EUR na 100,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,3 milijarde EUR na 690,5 milijarde EUR. V sredo, 17. oktobra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 89,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 91,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 1,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 248,7 milijarde EUR (v primerjavi z 260,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 279,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 19. oktobra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 209,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 53,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,2 milijarde EUR na 533,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.107 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 258.859 443
2.1 Terjatve do MDS 90.080 19
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.779 423
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 37.971 −1.163
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.133 221
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.133 221
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.150.496 1.884
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 91.813 2.030
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.057.534 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.035 −256
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 114 110
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 214.553 −6.032
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 594.084 −2.380
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.298 −450
7.2 Drugi vrednostni papirji 314.787 −1.930
8 Dolg širše države v EUR 30.010 0
9 Druga sredstva 264.356 −45
Skupaj sredstva 3.046.569 −7.072
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 889.092 −3.113
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 993.657 −5.252
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 533.667 6.155
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 248.711 −11.766
2.3 Vezane vloge 209.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.778 359
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.161 16
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 156.892 2.157
5.1 Širša država 100.911 218
5.2 Druge obveznosti 55.981 1.938
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 163.410 −1.129
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.767 1.029
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.617 −1.509
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.617 −1.509
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 231.355 729
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.551 0
Skupaj obveznosti 3.046.569 −7.072

Stiki za medije