Situação financeira consolidada do Eurosistema em 28 de setembro de 2012

3 de outubro de 2012

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 28 de setembro de 2012, o aumento de EUR 45.5 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 5.8 mil milhões, passando para EUR 229.2 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, a transações de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise e a operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos (ver abaixo).

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos

Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
27 de setembro de 2012 operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de 7 dias USD 3.7 mil milhões USD 1.6 mil milhões

As operações de cedência de liquidez foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito do acordo cambial recíproco temporário (linha de swap) entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) diminuíram EUR 0.8 mil milhões, passando para EUR 317.4 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 0.3 mil milhões, passando para EUR 892.5 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) aumentaram EUR 4.9 mil milhões, passando para EUR 99 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 18.6 mil milhões, passando para EUR 651.5 mil milhões. Na quarta-feira, 26 de setembro de 2012, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 119.8 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 117.4 mil milhões. Na mesma data, venceram depósitos a prazo fixo no valor de EUR 209 mil milhões e foram recebidos novos depósitos no mesmo montante. Na quinta-feira, 27 de setembro de 2012, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 26.3 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 18.7 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 2 mil milhões (face a EUR 1 000 milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à  facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 315.8 mil milhões (em comparação com EUR 305.6 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 0.8 mil milhões, passando para EUR 280.2 mil milhões, devido à aquisição de títulos no âmbito do segundo programa de aquisição de covered bonds (obrigações hipotecárias e obrigações sobre o setor público), ao reembolso de títulos ao abrigo do primeiro programa de aquisição de covered bonds e a ajustamentos de fim de trimestre. Por conseguinte, na semana que terminou em 28 de setembro de 2012, o valor das aquisições acumuladas no âmbito do programa dos mercados de títulos de dívida ascendeu a EUR 209.5 mil milhões, ao passo que as carteiras detidas ao abrigo do primeiro e segundo programas de aquisição de covered bonds totalizaram, respetivamente, EUR 54.5 mil milhões e EUR 16.2 mil milhões. As carteiras dos três programas são contabilizadas na hipótese de detenção até ao vencimento.

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 24.7 mil milhões, passando para EUR 525.8 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 28 de setembro de 2012 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 377.417 por onça de ouro fino

USD: 1.2930 por EUR

JPY: 100.37 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.1931 por DSE.

Ativo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 479 292 0 45 513
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME 256 413 −164 −4 901
2.1 Fundo Monetário Internacional 90 069 255 −1 034
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros 166 344 −419 −3 867
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 39 858 −2 015 −128
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 16 512 −1 399 46
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 16 512 −1 399 46
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros 1 178 184 −9 016 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 117 383 −2 455 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 1 058 750 −7 546 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 2 047 1 077 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 4 −91 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 212 652 −774 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 597 655 1 492 −1 479
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 280 207 264 560
7.2 Outros títulos 317 448 1 228 −2 039
8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 30 010 0 −32
9 Outros ativos 271 857 3 224 2 527
Total do ativo 3 082 432 −8 652 41 545
Passivo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Notas em circulação 892 496 312 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 1 052 529 −15 114 0
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 525 830 −24 652 0
2.2 Facilidade de depósito 315 754 10 107 0
2.3 Depósitos a prazo 209 000 0 0
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 1 945 −569 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 5 224 −607 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros 119 439 3 661 0
5.1 Administração Pública 98 956 4 865 0
5.2 Outras 20 483 −1 204 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 171 667 1 040 −12
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 4 198 747 −109
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME 6 626 −1 242 −138
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 6 626 −1 242 −138
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 56 243 0 −643
10 Outras responsabilidades 235 635 2 750 −536
11 Contas de reavaliação 452 824 0 42 984
12 Capital e reservas 85 551 −199 0
Total do passivo 3 082 432 −8 652 41 545

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