Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 31. Dezember 2010
Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen
In der Woche zum 31. Dezember 2010 spiegelte der Anstieg um 33 Mrd EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) eine vierteljährliche Neubewertung wider.
Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) stieg um 3,7 Mrd EUR auf 180,1 Mrd EUR. Die Änderung war in erster Linie auf die Auswirkungen der vierteljährlichen Neubewertung der Aktiva und Passiva sowie auf von Zentralbanken des Eurosystems durchgeführte Kunden- und Portfoliotransaktionen zurückzuführen.
Am 31. Dezember 2010 wurde ein liquiditätszuführendes Pensionsgeschäft in Höhe von 1,8 Mrd EUR mit einer Laufzeit von drei Tagen abgewickelt, das sich auf die Position Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets (Aktiva 4) auswirkte. Diese Transaktion wurde von der EZB im Zusammenhang mit Liquiditätsvereinbarungen mit Zentralbanken außerhalb des Euro‑Währungsgebiets durchgeführt.
Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) verringerten sich, hauptsächlich bedingt durch die Neubewertung, um 2,5 Mrd EUR auf 322,6 Mrd EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 2,6 Mrd EUR auf 839,7 Mrd EUR zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) sanken um 8,1 Mrd EUR auf 71,7 Mrd EUR.
Am 16. Dezember 2010 gab die EZB eine Erhöhung ihres gezeichneten Kapitals um 5 Mrd EUR mit Wirkung vom 29. Dezember 2010 bekannt. Um die Übertragung der Kapitalzahlungen an die EZB reibungslos zu gestalten, leisten die nationalen Zentralbanken des Euroraums ihren zusätzlichen Kapitalbeitrag in Höhe von 3,5 Mrd EUR in drei gleich hohen Jahresraten. Die Zahlung der ersten Rate in Höhe von 1,2 Mrd EUR erfolgte am 29. Dezember 2010. Hieraus resultierten Intra-Eurosystem-Salden; da derartige Salden jedoch stets durch den Konsolidierungsprozess beseitigt werden, wird im konsolidierten Ausweis des Eurosystems in der Position Kapital und Rücklagen (Passiva 12) keine Änderung aufgrund dieser Kapitalerhöhung ausgewiesen. Im Jahresabschluss der EZB, dessen Veröffentlichung im März 2011 erfolgt, wird sich die Kapitalerhöhung hingegen widerspiegeln.
Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen
Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 3,1 Mrd EUR auf 381,5 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 29. Dezember 2010, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 193,5 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 227,9 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 72,5 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 60,8 Mrd EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen.
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (gegenüber 0,8 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 104,5 Mrd EUR (gegenüber 55,4 Mrd EUR in der Vorwoche).
Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) stiegen um 0,34 Mrd EUR auf 134,8 Mrd EUR. Dies war auf im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigte Ankäufe in Höhe von 0,16 Mrd EUR und auf Anpassungen zum Quartalsende in Höhe von 0,18 Mrd EUR zurückzuführen. In der Woche zum 31. Dezember 2010 belief sich der Wert der im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe somit auf insgesamt 74 Mrd EUR, und der Wert des im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios betrug 60,9 Mrd EUR. Die in beiden Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.
Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten
Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,6 Mrd EUR auf 212,7 Mrd EUR.
Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende
Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 31. Dezember 2010 wird in der zusätzlichen Rubrik „ Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden, aufgeführt:
Gold: 1055,418 EUR je Unze Feingold
USD: 1,3362 je EUR
JPY: 108,65 je EUR
Sonderziehungsrechte: 1,1572 EUR je SZR
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
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Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 367.402 | 0 | 33.018 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 223.995 | −316 | 4.135 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 71.319 | 33 | 1.050 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 152.675 | −349 | 3.085 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 26.941 | 76 | 911 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 22.592 | 3.577 | −69 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 22.592 | 3.577 | −69 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 546.747 | 33.620 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 227.865 | 34.395 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 298.217 | 0 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 20.623 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 25 | −779 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 17 | 4 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 45.654 | 3.605 | 0 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 457.427 | −10 | −2.113 | |
7.1 | Wertpapiere für geldpolitische Zwecke | 134.829 | 163 | 181 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 322.598 | −173 | −2.294 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 34.954 | −2 | −13 | |
9 | Sonstige Aktiva | 278.719 | 2.548 | −689 | |
Aktiva insgesamt | 2.004.432 | 43.098 | 35.179 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
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Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 839.702 | −2.593 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 378.008 | 43.308 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 212.739 | 6.616 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 104.458 | 49.087 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 60.784 | −11.716 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 27 | −679 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.808 | 280 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 79.791 | −7.865 | 0 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 71.684 | −8.063 | 0 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.107 | 198 | 0 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 47.703 | 2.998 | 13 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 1.995 | 324 | 21 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 14.346 | −370 | 335 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 14.346 | −370 | 335 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 54.480 | 0 | 815 | |
10 | Sonstige Passiva | 175.932 | 7.067 | −792 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 331.524 | 0 | 34.784 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 78.143 | −50 | 5 | |
Passiva insgesamt | 2.004.432 | 43.098 | 35.179 |
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