Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. oktobra 2009
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 2. oktobra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 6.256,3 milijona EUR, kar je posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27.°septembra 2009).
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 6,1 milijarde EUR na 183,1 milijarde EUR. Ta sprememba je rezultat četrtletne prevrednotovalne prilagoditve, transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih.
Izredne transakcije
| Datum valutacije | Vrsta transakcije | Zapadli znesek | Novi znesek |
|---|---|---|---|
| 30. september 2009 | 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih | 12 mrd CHF | 9,9 mrd CHF |
| 1. oktober 2009 | 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | 40 mrd USD | 34,1 mrd USD |
Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 305,2 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi prilagoditve ob koncu četrtletja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 770,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,2 milijarde EUR na 140,8 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 19,4 milijarde EUR na 583,7 milijarde EUR. V sredo, 30. septembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 85 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 66,8 milijarde EUR. V četrtek, 1. oktobra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,4 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 2,8 milijarde EUR. Istega dne je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 75,2 milijarde EUR z zapadlostjo eno leto.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 150,6 milijarde EUR (v primerjavi s 116,8 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 2. oktobra 2009, povečala za 1,3 milijarde EUR na 15,6 milijarde EUR.
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 28,5 milijarde EUR na 218,3 milijarde EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 2. oktobra 2009 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 683,774 EUR za unčo
USD: 1,4643 za EUR
JPY: 131,07 za EUR
posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0813 EUR za PPČ.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 238.169 | −15 | 6.271 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 194.400 | 282 | −2.191 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 62.858 | 52 | −780 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 131.542 | 230 | −1.411 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 52.323 | −4.130 | −1.642 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 15.141 | 21 | 112 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 15.141 | 21 | 112 | |
| 4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 734.324 | 53.276 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 66.767 | −18.237 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 667.440 | 71.577 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 91 | −50 | 0 | |
| 5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 26 | −15 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 24.675 | −1.680 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 320.756 | 1.135 | 556 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 15.579 | 1.348 | −8 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 305.177 | −213 | 564 | |
| 8 | Dolg širše države v EUR | 36.204 | 0 | −26 | |
| 9 | Druga sredstva | 228.574 | −640 | 2.995 | |
| Skupaj sredstva | 1.844.567 | 48.249 | 6.075 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 770.946 | 4.807 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 368.906 | 62.375 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 218.307 | 28.529 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 150.597 | 33.845 | 0 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 158 | 4 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 151.750 | −8.994 | 0 | |
| 5.1 | Širša država | 140.836 | −4.198 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 10.913 | −4.796 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR | 76.339 | −9.376 | 0 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 3.865 | 1.015 | −180 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 8.841 | −1.531 | −340 | |
| 8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 8.841 | −1.531 | −340 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 50.906 | 0 | −575 | |
| 10 | Druge obveznosti | 147.644 | −50 | 2.715 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 192.254 | 0 | 4.457 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 72.958 | 0 | −1 | |
| Skupaj obveznosti | 1.844.567 | 48.249 | 6.075 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije