Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. októbru 2009
Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky
V týždni končiacom sa 2. októbra 2009 došlo k nárastu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 256,3 mil. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).
Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 6,1 mld. EUR na 183,1 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia, klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch.
Mimoriadne obchody
| Dátum valuty | Druh obchodu | Splatná suma | Nová suma |
|---|---|---|---|
| 30. septembra 2009 | 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) | 12 mld. CHF | 9,9 mld. CHF |
| 1. októbra 2009 | 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch | 40 mld. USD | 34,1 mld. USD |
Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.
Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7.2 na strane aktív) najmä v dôsledku štvrťročného precenenia vzrástol o 0,4 mld. EUR na 305,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,8 mld. EUR na 770,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,2 mld. EUR na 140,8 mld. EUR.
Položky súvisiace s operáciami menovej politiky
Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 19,4 mld. EUR na 583,7 mld. EUR. V stredu 30. septembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 85 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 66,8 mld. EUR. Vo štvrtok 1. októbra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 6,4 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová vo výške 2,8 mld. EUR. V ten istý deň bola vyrovnaná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 75,2 mld. EUR so splatnosťou jeden rok.
Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 150,6 mld. EUR (v porovnaní so 116,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).
Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 2. októbra 2009 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 15,6 mld. EUR.
Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny
Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 28,5 mld. EUR na 218,3 mld. EUR.
Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému
V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 2. októbru 2009 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení na konci štvrťroka“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:
Zlato: 683,774 EUR za uncu čistého zlata
1,4643 USD/EUR
131,07 JPY/EUR
Osobitné práva čerpania: 1,0813 EUR/SDR
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 238 169 | −15 | 6 271 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 194 400 | 282 | −2 191 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 62 858 | 52 | −780 | |
| 2.2 | Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva | 131 542 | 230 | −1 411 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 52 323 | −4 130 | −1 642 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 15 141 | 21 | 112 | |
| 4.1 | Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky | 15 141 | 21 | 112 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 734 324 | 53 276 | 0 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 66 767 | −18 237 | 0 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 667 440 | 71 577 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 91 | −50 | 0 | |
| 5.6 | Pohľadávky z vyrovnania marže | 26 | −15 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 24 675 | −1 680 | 0 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 320 756 | 1 135 | 556 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 15 579 | 1 348 | −8 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 305 177 | −213 | 564 | |
| 8 | Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 36 204 | 0 | −26 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 228 574 | −640 | 2 995 | |
| Úhrn aktív | 1 844 567 | 48 249 | 6 075 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 770 946 | 4 807 | 0 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 368 906 | 62 375 | 0 | |
| 2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 218 307 | 28 529 | 0 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 150 597 | 33 845 | 0 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Záväzky z vyrovnania marže | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 158 | 4 | 0 | |
| 4 | Emitované dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 151 750 | −8 994 | 0 | |
| 5.1 | Verejná správa | 140 836 | −4 198 | 0 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 10 913 | −4 796 | 0 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 76 339 | −9 376 | 0 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 865 | 1 015 | −180 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 8 841 | −1 531 | −340 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 8 841 | −1 531 | −340 | |
| 8.2 | Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF | 50 906 | 0 | −575 | |
| 10 | Ostatné pasíva | 147 644 | −50 | 2 715 | |
| 11 | Účty precenenia | 192 254 | 0 | 4 457 | |
| 12 | Kapitál a rezervy | 72 958 | 0 | −1 | |
| Úhrn pasív | 1 844 567 | 48 249 | 6 075 | ||
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá