Estado financiero consolidado del Eurosistema al 3 de julio de 2009

8 de julio de 2009

Como se anunció el 7 de mayo de 2009, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido adquirir instrumentos de renta fija tipo Pfandbrief denominados en euros emitidos en la zona del euro. A efectos de presentación, la partida 7 del activo, « Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro», se ha dividido en dos posiciones: la partida 7.1 del activo, titulada « Valores mantenidos a efectos de la política monetaria», que se ha introducido para reflejar la cartera de instrumentos de renta fija tipo Pfandbrief denominados en euros, que comenzará en julio del 2009, y la partida 7.2 del activo, titulada « Otros valores», que incluye los valores negociables no relacionados con las operaciones de política monetaria del Eurosistema (los cuales representaban anteriormente la totalidad de la partida 7 del activo). El estado financiero consolidado de esta semana se ha elaborado de acuerdo con este nuevo formato de balance.

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 3 de julio de 2009, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro, disminuyó en 8,5 mm de euros debido principalmente a ajustes de revalorización trimestral y a la venta de ese metal efectuada por un banco central del Eurosistema (de conformidad con el «Central Bank Gold Agreement» de 27 de septiembre de 2004).

La posición neta del Eurosistema en moneda extranjera (diferencia entre, por un lado, la suma de las partidas 2 y 3 del activo y, por otro, la suma de las partidas 7, 8 y 9 del pasivo) se redujo en 10,5 mm de euros hasta situarse en 206,2 mm de euros. La variación se debió al efecto de los ajustes de revalorización trimestral, a las operaciones de cartera y por cuenta de clientes y a las operaciones de inyección de liquidez en dólares estadounidenses.

Operaciones extraordinarias

Fecha valor Tipo de operación Importe que vence Nuevo importe
1 de julio de 2009 Operación de swap de divisas euro/franco suizo de inyección de liquidez en francos suizos a 7 días CHF 30,5 mm CHF 29 mm
2 de julio de 2009 Operación temporal de inyección de liquidez en dólares estadounidenses a 7 días USD 40,6 mm USD 39,3 mm
2 de julio de 2009 Operación temporal de inyección de liquidez en dólares estadounidenses a 28 días USD 1,9 mm USD 0,2 mm

Las operaciones de inyección de liquidez fueron llevadas a cabo por el Eurosistema en relación con los acuerdos de divisas recíprocos de carácter temporal (líneas de swap) del BCE con el Banco Nacional Suizo y la Reserva Federal. La operación de swap de divisas euro/franco suizo no tuvo ningún efecto sobre la posición neta del Eurosistema en moneda extranjera.

Las tenencias mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros por residentes en la zona del euro (que ahora se presentan en la partida 7.2 del activo) aumentaron en 0,6 mm de euros, hasta alcanzar la cifra de 302,2 mm de euros, principalmente como consecuencia de las operaciones. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se situó en 768,7 mm de euros, tras incrementarse en 6,6 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se situaron en 109,1 mm de euros tras registrar una disminución de 44,3 mm de euros.

Partidas relacionadas con las operaciones de política monetaria

El volumen de préstamo neto concedido por el Eurosistema a entidades de crédito (diferencia entre la partida 5 del activo y la suma de las partidas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 4 del pasivo) se situó en 518,7 mm de euros, tras descender en 141,9 mm de euros. El miércoles 1 de julio de 2009, venció una operación principal de financiación por valor de 167,9 mm de euros y se liquidó otra nueva de 105,9 mm de euros.

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de 0,1 mm de euros, frente a los 0,3 mm de euros registrados la semana anterior, mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 316 mm de euros, frente a los 236,2 mm de euros registrados la semana anterior.

Cuentas corrientes de entidades de crédito de la zona del euro

Como consecuencia de todas las transacciones realizadas, las cuentas corrientes mantenidas por las entidades de crédito con el Eurosistema (partida 2.1 del pasivo) se situaron en 168,3 mm de euros, tras reducirse en 99,9 mm de euros.

Revalorización trimestral del estado financiero del Eurosistema

De conformidad con la normativa contable armonizada que rige en el Eurosistema, el oro, la moneda extranjera y los valores e instrumentos financieros del Eurosistema se revalorizarán a los precios y tipos de mercado vigentes al final de cada trimestre. Los resultados netos de la revalorización de cada partida del balance al 3 de julio de 2009 figuran en la columna adicional titulada « Variación frente a la semana anterior debido a revalorizaciones». El precio del oro y los principales tipos de cambio aplicados a esta revalorización fueron:

Oro: 665,770 euros por onza de oro fino

USD: 1,4134 por euro

JPY: 135,51 por euro

Derechos Especiales de Giro: 1,0989 euros por DEG

Activo (millones de euros) Saldo Variación frente a la semana anterior debido a
i)operaciones
ii)ajustes trimestrales
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras.
i) ii)
1 Oro y derechos en oro 232.128 −5 −8.495
2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro 158.863 3.696 −4.570
2.1 Activos frente al FMI 16.844 −12 −381
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 142.019 3.708 −4.189
3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro 66.501 −3.864 −4.746
4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 18.263 291 171
4.1 Depósitos, valores y préstamos 18.263 291 171
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0
5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria 834.633 −62.205 0
5.1 Operaciones principales de financiación 105.905 −61.998 0
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 728.598 0 0
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0
5.5 Facilidad marginal de crédito 58 −268 0
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 72 60 0
6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 23.087 −1.390 0
7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 302.191 630 −24
7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria 0 0 0
7.2 Otros valores 302.191 630 −24
8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 36.276 −467 −26
9 Otros activos 239.684 −2.880 −1.807
Total activo 1.911.628 −66.195 −19.497
Pasivo (millones de euros) Saldo Variación frente a la semana anterior debido a
i)operaciones
ii)ajustes trimestrales
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras.
i) ii)
1 Billetes en circulación 768.737 6.590 0
2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria 484.302 −20.214 0
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 168.325 −99.919 0
2.2 Facilidad de depósito 315.955 79.720 0
2.3 Depósitos a plazo 0 0 0
2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 22 −15 0
3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro 277 53 0
4 Certificados de deuda emitidos 0 0 0
5 Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro 116.826 −44.452 0
5.1 Administraciones Públicas 109.065 −44.313 0
5.2 Otros pasivos 7.761 −138 0
6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 107.827 −10.050 0
7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 5.265 253 −338
8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro 8.476 1.493 −317
8.1 Depósitos y otros pasivos 8.476 1.493 −317
8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0
9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 5.436 0 −115
10 Otros pasivos 153.723 131 −3.571
11 Cuentas de revalorización 187.797 0 −15.155
12 Capital y reservas 72.963 1 −1
Total pasivo 1.911.628 −66.195 −19.497

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