DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 1, en op artikel 16 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

—  ►C1  „kredietstellingen”: instellingen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, onder a), van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen ( 3 ), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/28/EG ( 4 ); ◄

— „gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied”: kredietinstellingen i) zonder statutaire zetel of hoofdzetel in het eurogebied; ii) die gespecialiseerd zijn in de grootschalige distributie van bankbiljetten aan andere kredietinstellingen;

— „nationale centrale bank” (NCB): de nationale centrale bank van een lidstaat in het eurogebied;

— „eurogebied”: het grondgebied van de deelnemende lidstaten;

— „centrale banken buiten het eurogebied”: centrale banken en monetaire autoriteiten van niet-deelnemende lidstaten, alsook van derde landen;

— „bevoorrading vooraf”: het verstrekken van eurobankbiljetten door de NCB's aan centrale banken buiten het eurogebied, alsook aan gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied tussen 1 en 31 december 2001;

— „verdere bevoorrading vooraf”: het verstrekken van eurobankbiljetten door centrale banken buiten het eurogebied of door gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied aan kredietinstellingen tussen 1 en 31 december 2001.

a) centrale banken buiten het eurogebied mogen pas vanaf 1 december 2001 vooraf worden bevoorraad;

b) centrale banken buiten het eurogebied brengen vooraf verstrekte eurobankbiljetten niet in omloop vóór 1 januari 2002, 00.00 uur plaatselijke tijd;

c) centrale banken buiten het eurogebied slaan de vooraf verstrekte eurobankbiljetten die eigendom blijven van de betreffende verstrekkende NCB, veilig op om diefstal, roof of beschadiging te voorkomen en zorgen voor dekking van ten minste deze risico's door passende verzekeringen af te sluiten of door andere passende middelen;

d) centrale banken buiten het eurogebied effectueren de betaling van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten op 2 januari 2002;

e) centrale banken buiten het eurogebied verschaffen voldoende onderpand aan de NCB's vanaf het tijdstip van de bevoorrading vooraf en ten bedrage van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten. Dergelijk onderpand wordt verschaft via repo- of pandovereenkomsten en luidt in euro, tenzij anders wordt overeengekomen. Liquide middelen in de vorm van een deposito of in een andere door de NCB's passend geachte vorm kunnen ook als onderpand dienen. Tot de algehele en behoorlijke effectuering van de betaling door de centrale banken buiten het eurogebied aan de betreffende NCB worden voldoende activa als onderpand aangehouden;

f) centrale banken buiten het eurogebied mogen alleen kredietinstellingen met hoofdzetel of statutaire zetel in hun rechtsgebied verder vooraf bevoorraden met eurobankbiljetten. Deze verdere bevoorrading vooraf vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

g) centrale banken buiten het eurogebied verschaffen verstrekkende NCB's op verzoek informatie over de identiteit van de door hen verder vooraf bevoorrade klanten, alsook over de bedragen van de aan elke individuele klant verder vooraf verstrekte bankbiljetten. NCB's behandelen dergelijke informatie vertrouwelijk en gebruiken de informatie alleen om te controleren of de centrale banken buiten het eurogebied voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens de betreffende verstrekkende NCB;

h) in ieder geval wordt van centrale banken buiten het eurogebied geëist dat ze passende maatregelen nemen tegen het witwassen van geld in verband met vooraf verstrekte eurobankbiljetten.

a) bevoorrading vooraf van gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied is pas mogelijk vanaf 1 december 2001; de bedoelde gespecialiseerde kredietinstellingen brengen vooraf verstrekte eurobankbiljetten niet in omloop vóór 1 januari 2002, 00.00 uur plaatselijke tijd;

b) de gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied slaan de vooraf verstrekte eurobankbiljetten veilig op om diefstal, roof of beschadiging te voorkomen en zorgen voor dekking van deze risico's door ten minste passende verzekeringen af te sluiten of door andere passende middelen;

c) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied effectueren de betaling van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten op 2 januari 2002;

d) vanaf het tijdstip van de bevoorrading vooraf en ten bedrage van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten verschaffen de gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied voldoende onderpand aan de NCB's. Dergelijk onderpand wordt verschaft via repo- of pandovereenkomsten en luidt in euro, tenzij anders wordt overeengekomen. Liquide middelen in de vorm van een deposito of in een andere door de NCB's passend geachte vorm kunnen ook als onderpand dienen. Tot de algehele en behoorlijke effectuering van de betaling door de betreffende kredietinstellingen buiten het eurogebied aan de betreffende NCB worden voldoende activa als onderpand aangehouden;

e) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied moeten verstrekkende NCB's op verzoek informatie verstrekken over de identiteit van door hen verder vooraf bevoorrade klanten, alsook over de bedragen van aan elke individuele klant verder vooraf verstrekte bankbiljetten. NCB's behandelen dergelijke informatie vertrouwelijk en gebruiken de informatie alleen om te controleren of de gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens de betreffende verstrekkende NCB. In ieder geval wordt door de betreffende verstrekkende NCB van gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied geëist dat ze passende maatregelen nemen tegen het witwassen van geld in verband met vooraf verstrekte eurobankbiljetten;

f) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied zijn gehouden tot betaling van boetes ten bedrage van 10 % van de waarde van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten indien zij zelf of de door hen overeenkomstig punt g) hierna verder vooraf te bevoorraden kredietinstellingen niet voldoen aan een of meer van de in dit artikel vastgelegde verplichtingen. Deze boetes zijn verschuldigd aan de betreffende verstrekkende NCB;

g) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied hebben het recht andere kredietinstellingen buiten het eurogebied onder de volgende voorwaarden verder vooraf te bevoorraden met eurobankbiljetten: