(a)

transakcije koje provode nacionalne središnje banke radi provedbe jedinstvene monetarne politike prema odluci Upravnog vijeća;

(b)

transakcije uređene smjernicama utvrđenim člankom 31.3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke;

(c)

transakcije koje se provode i depoziti koji se uzimaju u okviru usluga Eurosustava na području upravljanja pričuvama kako je utvrđeno u Smjernici (EU) 2018/797 Europske središnje banke (ESB/14) (2);

(d)

operacije povezane s pružanjem hitne likvidnosne pomoći kako je utvrđeno Sporazumom o hitnoj likvidnosnoj pomoći.

1.

„NSB” znači nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro;

2.

„pasivna kamatna stopa” znači kamatna stopa koja se primjenjuje na novčani depozit Eurosustava;

3.

„depozit” znači potražni saldo u eurima ili drugoj valuti koji proizlazi iz sredstava koja se nalaze na računu kod NSB-a ili iz privremenih situacija koje proizlaze iz drugih usluga koja pruža NSB koje dovode do obveze koja je evidentirana u bilanci tog NSB-a, koji je taj NSB dužan platiti na temelju važećih ugovornih ili zakonskih uvjeta, uključujući prekonoćne i oročene depozite

4.

„država” znači svi javni subjekti države članice ili bilo koji javni subjekti Unije navedeni u članku 123. Ugovora, kao što se tumači u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 (3), osim za kreditne institucije u javnom vlasništvu, prema kojima, u pogledu ponude pričuva nacionalnih središnjih banaka, nacionalne središnje banke i ESB postupaju jednako kao i prema privatnim kreditnim institucijama;

5.

„državni depoziti” znači depoziti koji se ne odnose na operacije monetarne politike prihvaćeni od strane nacionalnih središnjih banaka od bilo koje države;

6.

„državni depoziti povezani s programom prilagodbe” znači:

7.

„bruto domaći proizvod” (BDP) znači vrijednost ukupne proizvodnje dobara i usluga, umanjene za intermedijarnu potrošnju i uvećanu za neto poreze na proizvode i uvoze, u određenom razdoblju;

8.

„depoziti koji se ne odnose na operacije monetarne politike” znači svi depoziti koje nacionalne središnje banke prihvaćaju od država ili drugih vanjskih izvora koji su evidentirani u bilančnoj stavci osim pod stavkom obveze L2 („obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima”), kao je utvrđeno u kontekstu usklađene bilance Eurosustava. Depoziti koji se ne odnose na operacije monetarne politike iz drugih vanjskih izvora ne uključuju račune br. 1. i 2. MMF-a kod središnjih banaka, prema odluci Upravnog vijeća, ili depozite unutarnjih izvora, tj. depozite sadašnjih ili bivših zaposlenika, podružnica ili društava kćeri odgovarajućeg NSB-a, inozemnih monetarnih vlasti povezanih s odgovarajućim NSB-om, koje se nalaze u zemljama i područjima određenim u članku 198. Ugovora;

9.

„kamatna stopa na osiguranom tržištu” znači (a) u odnosu na oročene depozite nominirane u eurima, terminski indeks STOXX EUR GC Pooling s usporedivim dospijećem; ili njemu istovjetni indeks, ako prestane važiti ili ako se više ne smatra referentnom vrijednošću; i (b) u odnosu na oročene depozite u stranoj valuti, usporediva stopa;

10.

„kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu” znači (a) u odnosu na prekonoćne depozite nominirane u eurima, prosječna eurska prekonoćna kamatna stopa na europskom međubankovnom tržištu (EONIA), ili, nakon prestanka važenja EONIA-e, eurska kratkoročna kamatna stopa (€STR); i (b) u odnosu na prekonoćne depozite nominirane u valutama koje nisu euro, usporediva kamatna stopa;

11.

„izravna transakcija” znači kupnja, prodaja ili otkup vrijednosnog papira koja je evidentirana u bilančnoj stavci osim pod stavkom imovine A7.1” („Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike”) kao je utvrđeno u kontekstu usklađene bilance Eurosustava;

12.

„vrijednosni papiri” znači sljedeće vrste vrijednosnih papira: (a) dužnički vrijednosni papiri; (b) uvrštene dionice; i (c) udjeli dioničkih i investicijskih fondova;

13.

„Transakcija financiranja vrijednosnih papira” znači transakcija koja odgovara definiciji iz članka 3. stavka 11. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i koja uključuje vrijednosne papire koji su evidentirani u bilančnoj stavci osim pod stavkom imovine A7.1” („Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike”) kao je utvrđeno u kontekstu usklađene bilance Eurosustava, a sastoje se od:

10.

„bilateralni aranžmani u vezi s likvidnošću” znači sporazum koji NSB sklapa sa središnjom bankom izvan europodručja ili monetarnim vlastima u cilju provođenja transakcija radi razmjene gotovog novca u eurima s bezgotovinskim kolateralom u eurima.

(a)

izravnim transakcijama;

(b)

transakcijama financiranja vrijednosnih papira;

(c)

prosječnim stanjima koja se odnose na depozite koji se ne odnose na operacije monetarne politike koji su provedeni ili zapaženi tijekom prethodnog tromjesečja.