EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1073R(01)
Corrigendum to Regulation (EU) No 1073/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (ECB/2013/38) ( OJ L 297, 7.11.2013 )
Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) ( Dz.U. L 297 z 7.11.2013 )
Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) ( Dz.U. L 297 z 7.11.2013 )
OJ L 319, 29.11.2013, p. 39–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319, 29.11.2013, p. 25–29
(HR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/corrigendum/2013-11-29/oj
29.11.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 319/39 |
Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)
( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r. )
Strona 80, załącznik I, część 3 – Tabele sprawozdawcze, tabela 1 „Stany – Dane kwartalne” otrzymuje brzmienie:
Tabela 1
Stany
Dane kwartalne
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MIF |
Instytucje inne niż MIF |
|
MIF |
Instytucje inne niż MIF |
|
w tym państwa członkowskie spoza strefy euro |
w tym USA |
w tym Japonia |
||||||||||||||||||||||||
|
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) |
Pozostałe sektory |
|
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) |
Pozostałe sektory |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Fundusze inwestycyjne niebędące FRP |
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) |
Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) |
Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) |
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) |
|
Fundusze inwestycyjne niebędące FRP |
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) |
Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) |
Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) |
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) |
||||||||||||||||||||||
AKTYWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 2 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 2 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 2 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
w tym akcje notowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
w tym udziały/jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ZOBOWIĄZANIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
FI przekazują: (i) dane w komórkach oznaczonych kolorem czarnym; (ii) informacje wskazane w tabeli 2 dla papierów wartościowych zbieranych zgodnie z metodą „papier po papierze”; oraz dane w komórkach oznaczonych kolorem szarym dla papierów wartościowych, które nie są zbierane zgodnie z metodą papier po papierze |
Strony 82 i 83, załącznik I, część 3 – Tabele sprawozdawcze, tabela 3 „Korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje – Dane kwartalne” oraz tabela 4 „Dane miesięczne” otrzymują brzmienie:
Tabela 3
Korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje
Dane kwartalne
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MIF |
Instytucje inne niż MIF |
|
MIF |
Instytucje inne niż MIF |
|
w tym państwa członkowskie spoza strefy euro |
w tym USA |
w tym Japonia |
||||||||||||||||||||||||
|
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) |
Pozostałe sektory |
|
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) |
Pozostałe sektory |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Fundusze inwestycyjne niebędące FRP |
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) |
Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) |
Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) |
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) |
|
Fundusze inwestycyjne niebędące FRP |
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) |
Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) |
Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) |
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) |
||||||||||||||||||||||
AKTYWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 2 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 2 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
powyżej 2 lat |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
|
|
MINIMUM |
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
w tym akcje notowane |
|
MINIMUM |
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
w tym udziały/jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM (3) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM (3) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ZOBOWIĄZANIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
do 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
powyżej 1 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM (3) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
FI przekazują: (i) dane w komórkach zaznaczonych kolorem czarnym ozn. MINIMUM; (ii) dane w komórkach zaznaczonych kolorem szarym ozn. MINIMUM dla papierów wartościowych, które nie są zbierane zgodnie z metodą papier po papierze; oraz (iii) informacje wskazane w tabeli 2 dla papierów wartościowych zbieranych zgodnie z metodą „papier po papierze” jeżeli dany KBC zbiera bezpośrednio dane dotyczące transakcji. KBC mogą rozszerzyć te wymogi na (i) dane w komórkach zaznaczonych kolorem czarnym nieoznaczone jako MINIMUM; oraz (ii) dane w komórkach zaznaczonych kolorem szarym nieoznaczone jako MINIMUM dla papierów wartościowych, które nie są zbierane zgodnie z metodą papier po papierze. |
Tabela 4
Dane miesięczne
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
MIF |
Instytucje inne niż MIF |
|
MIF |
Instytucje inne niż MIF |
|||||||||||||||||||||||||
|
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) |
Pozostałe sektory |
|
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) |
Pozostałe sektory |
|||||||||||||||||||||||||
|
FI niebędące FRP |
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) |
Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) |
Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) |
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) |
|
FI niebędące FRP |
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) |
Instytucje ubezpieczeniowe + fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) |
Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) |
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) |
|||||||||||||||||||
Zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Emisja udziałów/jednostek uczestnictwa FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Wykup udziałów/jednostek uczestnictwa FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Jeżeli podmiot sprawozdający nie ma możliwości bezpośredniego określenia statusu rezydenta oraz przynależności sektorowej, przekazuje dane na podst. posiadanych informacji. W przypadku akcji na okaziciela, informacje mogą być zbierane od MIF lub PIPF (zgodnie z art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i ust. 3 części 2 niniejszego załącznika).
(2) Jeżeli podmiot sprawozdający nie ma możliwości bezpośredniego określenia statusu rezydenta oraz przynależności sektorowej, przekazuje dane na podst. posiadanych informacji. W przypadku akcji na okaziciela, informacje mogą być zbierane od MIF lub PIPF (zgodnie z art. 2 ust. 2 i par.3 części 2 niniejszego załącznika).
(3) KBC mogą odstąpić od wymogu przekazywania przez FI danych dla tej pozycji jeżeli stany kwartalne podane w tabeli 1 stanowią mniej niż 5% wyemiowanych udziałów/jednostek uczestnictwa FI.
(4) Stany; korekty z tytułu zmiany wyceny lub transakcje