Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 31. März 2017

5. April 2017

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 31. März 2017 spiegelte der Anstieg der Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) um 22,1 Mrd EUR eine vierteljährliche Neubewertung wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich um 1,8 Mrd EUR auf 284,7 Mrd EUR. Diese Änderung war auf Kunden- und Portfoliotransaktionen zurückzuführen, die einen Rückgang in Höhe von 1,4 Mrd EUR, der durch die vierteljährliche Neubewertung von Aktiva und Passiva bedingt war, mehr als ausglichen.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Valutatag Art der Transaktion Fällig werdender Betrag Neuer Betrag
30. März 2017 Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen 1,0 Mrd USD 4,5 Mrd USD

Die genannten liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht zu geldpolitischen Zwecken gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 4,1 Mrd EUR auf 305,7 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) erhöhte sich um 3,3 Mrd EUR auf 1 114,5 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) verringerten sich um 42,6 Mrd EUR auf 178,9 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) nahmen um 122,3 Mrd EUR auf 200,2 Mrd EUR zu. Am Mittwoch, dem 29. März 2017, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.1) in Höhe von 32,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 14,8 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.2) in Höhe von 2,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 1,3 Mrd EUR wurde abgewickelt. Außerdem wurden im Rahmen der ersten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-I) bereitgestellte Mittel in Höhe von 16,7 Mrd EUR vor Fälligkeit zurückgezahlt. Darüber hinaus wurde der vierte Tender der zweiten Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG-II) in Höhe von 233,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von 1 456 Tagen abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,3 Mrd EUR (was in etwa dem Betrag der Vorwoche entsprach). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 584 Mrd EUR (gegenüber 508,9 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 8,4 Mrd EUR auf 1 887,1 Mrd EUR. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere Ausgewiesener Wert zum 31. März 2017 Veränderung gegenüber Vorwoche – Käufe Veränderung gegenüber Vorwoche – Tilgungen Veränderung gegenüber Vorwoche – Anpassungen zum Quartalsende
1. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 9,6 Mrd EUR −0,5 Mrd EUR −0,0 Mrd EUR
2. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 6,1 Mrd EUR −0,2 Mrd EUR +0,0 Mrd EUR
3. Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 214,4 Mrd EUR +0,4 Mrd EUR –0,6 Mrd EUR –0,6 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities 24,2 Mrd EUR +0,5 Mrd EUR −0,3 Mrd EUR −0,0 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors 75,5 Mrd EUR +1,9 Mrd EUR −0,0 Mrd EUR −0,2 Mrd EUR
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors 1 457,7 Mrd EUR +13,4 Mrd EUR −0,3 Mrd EUR −5,4 Mrd EUR
Programm für die Wertpapiermärkte 99,7 Mrd EUR +0,2 Mrd EUR

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 102,3 Mrd EUR auf 1 048,5 Mrd EUR.

Neubewertung der Aktiva und Passiva des Eurosystems zum Quartalsende

Gemäß den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätzen für das Eurosystem werden Gold, Devisen, Wertpapierbestände und Finanzinstrumente des Eurosystems zu jedem Quartalsende zu Marktkursen und -preisen bewertet. Die Nettoauswirkung der Neubewertung auf die einzelnen Ausweispositionen zum 31. März 2017 wird in der zusätzlichen Rubrik „Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Anpassungen zum Quartalsende“ ausgewiesen. Im Folgenden sind der Goldpreis und die wichtigsten Wechselkurse aufgeführt, die für die Neubewertung der einzelnen Positionen herangezogen wurden:

Gold: 1 161,631 EUR je Unze Feingold

USD: 1,0691 je EUR

JPY: 119,55 je EUR

Sonderziehungsrechte: 1,27 EUR je SZR

Aktiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
  i) ii)
1 Gold und Goldforderungen 404.188 0 22.127
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Forderungen an den IWF 77.550 −8 −286
  2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 245.804 −1.608 −1.128
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet 33.872 1.311 −277
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets 20.203 788 −38
  4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite 20.203 788 −38
  4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 784.224 197.408 0
  5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 14.755 −17.927 0
  5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 769.185 215.376 0
  5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
  5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
  5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 285 −40 0
  5.6 Forderungen aus Margenausgleich 0 0 0
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 69.774 −12.724 0
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Sonstige Wertpapiere 305.713 −1.243 −2.887
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte 26.372 −6 −32
9 Sonstige Aktiva 245.905 9.920 3.950
Aktiva insgesamt 4.100.730 208.176 15.517
Passiva (in Millionen EUR) Stand Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von
i)Transaktionen
ii)Anpassungen zum Quartalsende
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
  i) ii)
1 Banknotenumlauf 1.114.454 3.258 0
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 1.632.524 177.396 0
  2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Einlagefazilität 584.014 75.115 0
  2.3 Termineinlagen 0 0 0
  2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen 0 0 0
  2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 12 6 0
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 15.142 1.078 0
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen 0 0 0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 304.809 −36.064 0
  5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten 178.894 −42.606 0
  5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 125.915 6.542 0
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 218.774 65.318 −16
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 3.043 −1.889 −82
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 10.393 −1.668 36
  8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten 10.393 −1.668 36
  8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II 0 0 0
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte 59.048 0 −215
10 Sonstige Passiva 229.421 258 −1.819
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 412.030 0 17.613
12 Kapital und Rücklagen 101.091 489 0
Passiva insgesamt 4.100.730 208.176 15.517

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