Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. decembra 2016
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 30. decembra 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 30,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletne prilagoditve prevrednotenja in tehnične prilagoditve v znesku 1 milijon EUR, ki jo je izvedla ena nacionalna centralna banka Eurosistema.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 8,6 milijarde EUR na 286,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.
Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2 milijardi EUR na 320,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 1.126,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,2 milijarde EUR na 114,9 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,7 milijarde EUR na 171,6 milijarde EUR. V sredo, 28. decembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 39,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 424,2 milijarde EUR (v primerjavi s 422,9 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 5,4 milijarde EUR na 1.654 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.
| Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike | Vrednost na dan 30. decembra 2016 | Razlika od 23. decembra 2016 – kupljeno | Razlika od 23. decembra 2016 – zapadlo | Razlika od 23. decembra 2016 – prilagoditve ob koncu četrtletja |
| Prvi program nakupa kritih obveznic | 12,8 milijarde EUR | - | - | –0,0 milijarde EUR |
| Drugi program nakupa kritih obveznic | 6,9 milijarde EUR | - | - | +0,0 milijarde EUR |
| Tretji program nakupa kritih obveznic | 203,5 milijarde EUR | +0,0 milijarde EUR | - | –0,6 milijarde EUR |
| Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev | 22,8 milijarde EUR | - | –0,2 milijarde EUR | –0,0 milijarde EUR |
| Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja | 51,1 milijarde EUR | +0,0 milijarde EUR | - | –0,2 milijarde EUR |
| Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja | 1.254,6 milijarde EUR | +0,0 milijarde EUR | - | –4,8 milijarde EUR |
| Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev | 102,3 milijarde EUR | - | - | +0,2 milijarde EUR |
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,9 milijarde EUR na 889 milijard EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2016 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 1.098,046 EUR za unčo
USD: 1,0541 za EUR
JPY: 123,4 za EUR
posebne pravice črpanja (SDR): 1,2746 EUR za SDR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 382.061 | 1 | −30.575 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 327.854 | 1.607 | 8.476 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 78.752 | 23 | 1.600 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 249.102 | 1.584 | 6.876 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 30.719 | −5.584 | 769 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 19.082 | 890 | −80 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 19.082 | 890 | −80 | |
| 4.2 | Terjatve iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 595.873 | 6.073 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 39.131 | 6.254 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 556.570 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 172 | −181 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 69.104 | −2.554 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 1.974.899 | 404 | −7.845 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 1.654.026 | −174 | −5.271 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 320.873 | 578 | −2.574 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 26.460 | −2 | 25 | |
| 9 | Druga sredstva | 236.847 | −3.201 | 8.789 | |
| Skupaj sredstva | 3.662.901 | −2.367 | −20.441 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.126.216 | −521 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 1.313.264 | −40.520 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 888.988 | −41.875 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 424.208 | 1.335 | 0 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 69 | 20 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.427 | 611 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 220.760 | −17.255 | −1 | |
| 5.1 | Sektor država | 114.880 | −18.193 | −2 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 105.880 | 939 | 1 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 205.678 | 59.985 | 4 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 3.644 | −3.640 | 292 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 9.301 | −1.317 | 188 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 9.301 | −1.317 | 188 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 59.263 | 0 | 1.131 | |
| 10 | Druge obveznosti | 221.402 | 290 | 2.074 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 394.418 | 0 | −24.128 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 99.527 | 0 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 3.662.901 | −2.367 | −20.441 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije