Situação financeira consolidada do Eurosistema em 30 de dezembro de 2016

4 de janeiro de 2017

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 30 de dezembro de 2016, a redução de EUR 30.6 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) refletiu ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, bem como um ajustamento técnico no montante de EUR 1 milhão efetuado por um banco central nacional do Eurosistema.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) aumentou EUR 8.6 mil milhões, passando para EUR 286.4 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, assim como a transações de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise.

Na semana em análise, o Eurosistema não realizou operações de cedência de liquidez no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos transacionáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) diminuíram EUR 2 mil milhões, passando para EUR 320.9 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu EUR 0.5 mil milhões, passando para EUR 1 126.2 mil milhões. As responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 18.2 mil milhões, passando para EUR 114.9 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) aumentaram EUR 4.7 mil milhões, passando para EUR 171.6 mil milhões. Na quarta-feira, 28 de dezembro de 2016, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 32.9 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 39.1 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.2 mil milhões (em comparação com EUR 0.4 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 424.2 mil milhões (em comparação com EUR 422.9 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) diminuíram EUR 5.4 mil milhões, passando para EUR 1 654 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária Valor em 30 de dezembro de 2016 Diferença em comparação com 23 de dezembro de 2016 – aquisições Diferença em comparação com 23 de dezembro de 2016 – reembolsos Diferença em comparação com 23 de dezembro de 2016 – ajustamentos de fim de trimestre
Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 12.8 mil milhões - EUR 0.0 mil milhões
Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 6.9 mil milhões + EUR 0.0 mil milhões
Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 203.5 mil milhões + EUR 0.0 mil milhões - EUR 0.6 mil milhões
Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados EUR 22.8 mil milhões - EUR 0.2 mil milhões - EUR 0.0 mil milhões
Programa de compra de ativos do setor empresarial EUR 51.1 mil milhões + EUR 0.0 mil milhões - EUR 0.2 mil milhões
Programa de compra de ativos do setor público EUR 1 254.6 mil milhões + EUR 0.0 mil milhões - EUR 4.8 mil milhões
Programa dos mercados de títulos de dívida EUR 102.3 mil milhões + EUR 0.2 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 41.9 mil milhões, passando para EUR 889 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos transacionáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 31 de dezembro de 2016 é ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 098.046 por onça de ouro fino

USD: 1.0541 por EUR

JPY: 123.4 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.2746 por DSE

Ativo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 382 061 1 −30 575
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 327 854 1 607 8 476
  2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 78 752 23 1 600
  2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos 249 102 1 584 6 876
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 30 719 −5 584 769
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 19 082 890 −80
  4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 19 082 890 −80
  4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros 595 873 6 073 0
  5.1 Operações principais de refinanciamento 39 131 6 254 0
  5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 556 570 0 0
  5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  5.4 Operações estruturais reversíveis 0 0 0
  5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 172 −181 0
  5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 69 104 −2 554 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Outros títulos 320 873 578 −2 574
8 Crédito às Administrações Públicas expresso em euros 26 460 −2 25
9 Outros ativos 236 847 −3 201 8 789
Total do ativo 3 662 901 −2 367 −20 441
Passivo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Notas em circulação 1 126 216 −521 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 888 988 −41 875 0
  2.2 Facilidade permanente de depósito 424 208 1 335 0
  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
  2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 69 20 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 9 427 611 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros 220 760 −17 255 −1
  5.1 Administrações Públicas 114 880 −18 193 −2
  5.2 Outras responsabilidades 105 880 939 1
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 205 678 59 985 4
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 3 644 −3 640 292
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 9 301 −1 317 188
  8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 9 301 −1 317 188
  8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 59 263 0 1 131
10 Outras responsabilidades 221 402 290 2 074
11 Contas de reavaliação 394 418 0 −24 128
12 Capital e reservas 99 527 0 0
Total do passivo 3 662 901 −2 367 −20 441

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