Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. septembru 2017
Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky
V týždni končiacom sa 29. septembra 2017 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížila o 32 mil. EUR.
Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 4,1 mld. EUR na 255,7 mld. EUR. Táto zmena bola výsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív, ktoré prevážilo zvýšenie v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.
Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty |
Druh obchodu |
Splatná suma |
Nová suma |
28. septembra 2017 |
7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch |
35 mil. USD |
3 220 mil. USD |
Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.
Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 283,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,4 mld. EUR na 1 143,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,6 mld. EUR na 229,6 mld. EUR.
Položky súvisiace s operáciami menovej politiky
Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,5 mld. EUR na 119,4 mld. EUR. V stredu 27. septembra 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 5,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.
V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 2,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,5 mld. EUR. Okrem toho bolo z prvej a druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I a II) predčasne splatených 4,2 mld. EUR.
Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 649 mld. EUR (v porovnaní s 647,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).
Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 7,2 mld. EUR na 2 221,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.
Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky |
Hodnota k 29. septembru 2017 |
Týždenná zmena: nákup |
Týždenná zmena: splatenie |
Týždenná zmena: štvrťročné precenenie |
Program nákupu krytých dlhopisov 1 |
7,0 mld. EUR |
– |
-0,2 mld. EUR |
-0,0 mld. EUR |
Program nákupu krytých dlhopisov 2 |
4,8 mld. EUR |
– |
-0,0 mld. EUR |
+0,0 mld. EUR |
Program nákupu krytých dlhopisov 3 |
231,3 mld. EUR |
+1,5 mld. EUR |
-0,4 mld. EUR |
-0,6 mld. EUR |
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami |
24,1 mld. EUR |
+0,2 mld. EUR |
-0,3 mld. EUR |
-0,0 mld. EUR |
Program nákupu aktív podnikového sektora |
114,7 mld. EUR |
+2,0 mld. EUR |
– |
-0,3 mld. EUR |
Program nákupu aktív verejného sektora |
1 748,1 mld. EUR |
+12,4 mld. EUR |
-0,5 mld. EUR |
-6,8 mld. EUR |
Program pre trhy s cennými papiermi |
91,4 mld. EUR |
– |
– |
+0,2 mld. EUR |
Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny
Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 42,4 mld. EUR na 1 175,2 mld. EUR.
Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému
V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz a finančných nástrojov (vrátane časti portfólia cenných papierov mimo programu nákupu aktív) na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien.
Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2017 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:
Zlato: 1 089,785 EUR za uncu rýdzeho zlata
1,1806 USD/EUR
132,82 JPY/EUR
7,8534 CNY/EUR
Zvláštne práva čerpania: 1,1969 EUR/SDR
POZNÁMKA: Zmena politiky v oblasti prekladu
Vzhľadom na obmedzenú mieru sledovanosti vysvetliviek v jednotlivých jazykoch sa ECB rozhodla od 10. októbra 2017 vysvetlivky uverejňovať len v angličtine. Sprievodca, ktorý bol doteraz len v angličtine, bude naopak k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Čitatelia môžu svoje otázky k týždenným finančným výkazom aj naďalej posielať na e‑mailovú adresu info@ecb.europa.eu v ľubovoľnom úradnom jazyku EÚ, pričom odpoveď dostanú v tom istom jazyku.
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 379 047 | 0 | −32 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 296 872 | 2 312 | −7 985 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 73 043 | −9 | −1 456 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 223 828 | 2 321 | −6 528 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 30 792 | −1 717 | −914 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 17 747 | 956 | −15 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 17 747 | 956 | −15 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky | 768 453 | −5 111 | 0 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 4 208 | −852 | 0 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 764 076 | −4 306 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 169 | 47 | 0 | |
| 5.6 | Pohľadávky z vyrovnania marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 53 326 | −6 107 | 0 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 2 504 430 | 13 271 | −7 336 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 2 221 315 | 14 579 | −7 412 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 283 115 | −1 308 | 76 | |
| 8 | Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 25 673 | 0 | −62 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 242 284 | −162 | 3 312 | |
| Aktíva spolu | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 143 514 | 3 363 | 0 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 1 824 289 | −40 955 | 0 | |
| 2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 1 175 208 | −42 380 | 0 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 648 999 | 1 382 | 0 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Záväzky z vyrovnania marže | 82 | 43 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 749 | −908 | 0 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 351 877 | −10 446 | 0 | |
| 5.1 | Verejná správa | 229 591 | −6 590 | 0 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 122 287 | −3 856 | 0 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 231 097 | 57 530 | 3 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 5 915 | −2 675 | −134 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 10 397 | −73 | −288 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 10 397 | −73 | −288 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF | 55 649 | 0 | −1 056 | |
| 10 | Ostatné pasíva | 218 893 | −2 392 | −4 590 | |
| 11 | Účty precenenia | 364 946 | 0 | −6 967 | |
| 12 | Základné imanie a rezervy | 102 297 | 0 | 0 | |
| Pasíva spolu | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 | ||
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá