Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. avgusta 2017

29. avgust 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. avgusta 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 14 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 259,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

24. avgust 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala praktično nespremenjena na ravni 286,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,2 milijarde EUR na 1.139,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 30,6 milijarde EUR na 225,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 7,1 milijarde EUR na 183,1 milijarde EUR. V sredo, 23. avgusta 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 4,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 7,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 593,2 milijarde EUR (v primerjavi s 597,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 10,8 milijarde EUR na 2.160,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 25. avgusta 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

227,7 milijarde EUR

+1,1 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,4 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,6 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

106,2 milijarde EUR

+0,9 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.698,1 milijarde EUR

+9,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,8 milijarde EUR na 1.230,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.078 −14
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 299.190 −907
  2.1 Terjatve do MDS 74.466 12
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 224.724 −919
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.625 379
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.217 −290
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.217 −290
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 776.282 2.611
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.267 2.458
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.704 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 310 153
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 60.430 −1.800
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.446.153 10.723
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.160.064 10.753
  7.2 Drugi vrednostni papirji 286.090 −30
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 240.172 2.466
Skupaj sredstva 4.278.881 13.169
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.139.900 −4.154
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.823.991 −12.339
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.230.792 −7.847
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 593.160 −4.495
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 39 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.999 −976
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 352.307 30.731
  5.1 Sektor država 225.390 30.572
  5.2 Druge obveznosti 126.917 159
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 181.318 −868
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.373 −112
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.923 49
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.923 49
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 224.154 837
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.278.881 13.169

Stiki za medije