Situação financeira consolidada do Eurosistema em 30 de junho de 2017

5 de julho de 2017

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 30 de junho de 2017, a redução de EUR 25 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 13.4 mil milhões, passando para EUR 264.4 mil milhões. Esta variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, que mais do que compensaram o aumento devido a transações de carteira e em nome de clientes.

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos

Data-valor

Tipo de operação

Montante vencido

Novo montante

29 de junho de 2017

operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias

USD 35 milhões

USD 3 060 milhões

As operações de cedência de liquidez reportadas no quadro acima são realizadas pelo Eurosistema no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos transacionáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) aumentaram EUR 0.5 mil milhões, passando para EUR 294.2 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 5.6 mil milhões, passando para EUR 1 136.9 mil milhões. As responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 48.9 mil milhões, passando para EUR 210.1 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 40.1 mil milhões, passando para EUR 162.2 mil milhões. Na quarta-feira, 28 de junho de 2017, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 11.5 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 11.6 mil milhões.

Na semana em análise, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado (rubrica 5.2 do ativo) no valor de EUR 1.3 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 2.7 mil milhões. Além disso, foram reembolsados antes do vencimento EUR 1.8 mil milhões, cedidos no contexto da primeira série de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas I).

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.3 mil milhões (aproximadamente igual ao da semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 617 mil milhões (em comparação com EUR 577.2 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 6 mil milhões, passando para EUR 2 064.4 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária

Valor em 30 de junho de 2017

Variação semanal – aquisições

Variação semanal – reembolsos

Variação semanal – ajustamentos de fim de trimestre

Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes

EUR 7.6 mil milhões

- EUR 0.2 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes

EUR 5.4 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

+ EUR 0.0 mil milhões

Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes

EUR 222.6 mil milhões

+ EUR 1.1 mil milhões

- EUR 0.8 mil milhões

- EUR 0.6 mil milhões

Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados

EUR 24.1 mil milhões

+ EUR 1.0 mil milhões

- EUR 0.5 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

Programa de compra de ativos do setor empresarial

EUR 96.6 mil milhões

+ EUR 1.6 mil milhões

- EUR 0.0 mil milhões

- EUR 0.2 mil milhões

Programa de compra de ativos do setor público

EUR 1 609.3 mil milhões

+ EUR 10.5 mil milhões

- EUR 0.4 mil milhões

- EUR 5.7 mil milhões

Programa dos mercados de títulos de dívida

EUR 98.7 mil milhões

+ EUR 0.2 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 52 mil milhões, passando para EUR 1 106 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos transacionáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de junho de 2017 é ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 089.905 por onça de ouro fino

USD: 1.1412 por EUR

JPY: 127.75 por EUR

CNY: 7.7385 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.2196 por DSE.

Ativo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 379 091 0 −24 959
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 304 774 612 −17 465
  2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 74 388 −71 −3 128
  2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos 230 386 683 −14 337
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 31 219 2 479 −2 003
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 17 961 −473 −40
  4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 17 961 −473 −40
  4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros 779 252 −378 0
  5.1 Operações principais de refinanciamento 11 636 116 0
  5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 767 314 −456 0
  5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  5.4 Operações estruturais reversíveis 0 0 0
  5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 302 −38 0
  5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 70 918 −2 140 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Outros títulos 294 190 −260 777
8 Crédito às Administrações Públicas expresso em euros 25 788 −470 −114
9 Outros ativos 241 897 684 1 100
Total do ativo 4 209 510 12 389 −49 028
Passivo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Notas em circulação 1 136 879 5 566 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Facilidade permanente de depósito 616 974 39 740 0
  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
  2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 53 28 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 9 195 1 498 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros 347 586 −53 172 5
  5.1 Administrações Públicas 210 129 −48 930 5
  5.2 Outras responsabilidades 137 457 −4 242 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 222 540 70 471 −27
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 4 107 1 288 −182
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 10 801 −1 068 −628
  8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 10 801 −1 068 −628
  8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 56 705 0 −2 343
10 Outras responsabilidades 224 408 63 −5 736
11 Contas de reavaliação 371 913 0 −40 117
12 Capital e reservas 102 299 0 0
Total do passivo 4 209 510 12 389 −49 028

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