Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. rujna 2016.
Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike
U tjednu koji je završio 30. rujna 2016. smanjenje stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) za 0,5 mlrd. EUR odražava tromjesečno vrijednosno usklađivanje te prodaju zlata u iznosu 12 mil. EUR od strane jedne središnje banke Eurosustava za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.
Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 5,4 mlrd. EUR na 279,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.
Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima
Datum valute | Vrsta transakcije | Iznos dospijeća | Novi iznos |
29. rujna 2016. | 7-dnevne obratne transakcije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima | 290 mil. USD | 6.348 mil. USD |
Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.
Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2 mlrd. EUR na 329,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4 mlrd. EUR na 1.096,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 15,6 mlrd. EUR na 155,4 mlrd. EUR.
Stavke povezane s operacijama monetarne politike
Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 8,7 mlrd. EUR na 154,5 mlrd. EUR. U srijedu, 28. rujna 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 43,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 38,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.
Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 7,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,6 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 11 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTROI), od čega dobrovoljno 9,4 mlrd. EUR. Osim toga, namirena je druga aukcija u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTROII) u visini 45,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1.463 dana.
Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 398 mlrd. EUR (u odnosu na 362,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).
Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,5 mlrd. EUR na 1.434,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.
Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike | Vrijednost na dan 30. rujna 2016. | Razlika u odnosu na 23. rujna 2016. – kupljeno | Razlika u odnosu na 23. rujna 2016. – dospjelo | Razlika u odnosu na 23. rujna 2016. – usklađivanja na kraju tromjesečja |
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica | 15,6 mlrd. EUR | – | – | –0,0 mlrd. EUR |
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica | 7,3 mlrd. EUR | – | – | +0,0 mlrd. EUR |
Treći program kupnje pokrivenih obveznica | 194,3 mlrd. EUR | +1,0 mlrd. EUR | – | –0,6 mlrd. EUR |
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom | 20,7 mlrd. EUR | +0,6 mlrd. EUR | –0,2 mlrd. EUR | – |
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća | 29,7 mlrd. EUR | +1,9 mlrd. EUR | – | –0,1 mlrd. EUR |
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora | 1.061,2 mlrd. EUR | +15,6 mlrd. EUR | – | –4,1 mlrd. EUR |
Program za tržišta vrijednosnih papira | 106 mlrd. EUR | – | – | +0,3 mlrd. EUR |
Tekući računi kreditnih institucija europodručja
Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 4,6 mlrd. EUR na 759,8 mlrd. EUR.
Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja
U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. rujna 2016. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:
zlato: 1.185,915 EUR za uncu
USD: 1,1161 za EUR
JPY: 113,09 za EUR
posebna prava vučenja (SDR): 1,2503 EUR za SDR.
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 412 633 | −12 | −498 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti | 315 195 | 2 642 | −1 973 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 77 840 | 1 083 | −501 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 237 354 | 1 558 | −1 472 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 33 904 | 4 506 | −211 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima | 19 572 | 1 829 | −14 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 19 572 | 1 829 | −14 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 552 557 | 26 581 | 0 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 38 740 | −4 438 | 0 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 513 797 | 31 071 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 20 | −52 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 83 405 | −6 552 | 1 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 1 764 071 | 17 273 | −4 776 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 1 434 785 | 18 968 | −4 484 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 329 286 | −1 695 | −292 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 26 439 | 0 | −38 | |
9 | Ostala imovina | 230 369 | 4 748 | 3 238 | |
Ukupno imovina | 3 438 145 | 51 014 | −4 271 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 096 255 | 4 044 | 0 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 1 157 891 | 30 695 | 0 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 759 817 | −4 578 | 0 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 398 016 | 35 226 | 0 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 58 | 47 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 3 804 | −56 | 0 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 260 956 | −12 599 | 0 | |
5.1 | Opća država | 155 392 | −15 620 | 0 | |
5.2 | Ostale obveze | 105 564 | 3 021 | 0 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima | 122 847 | 29 427 | −4 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 2 789 | −95 | −25 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti | 8 756 | −10 | 4 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 8 756 | −10 | 4 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 58 132 | 0 | −354 | |
10 | Ostale obveze | 207 335 | −391 | −1 515 | |
11 | Računi revalorizacije | 418 546 | 0 | −2 377 | |
12 | Kapital i pričuve | 100 835 | 0 | 0 | |
Ukupno obveze | 3 438 145 | 51 014 | −4 271 |
Europska središnja banka
glavna uprava Odnosi s javnošću
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.
Kontaktni podatci za medije