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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 1 de julho de 2016

6 de julho de 2016

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 1 de julho de 2016, o aumento de EUR 35.9 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, bem como a venda de ouro, no montante de EUR 76 milhões, por um banco central nacional do Eurosistema para produzir uma moeda comemorativa.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) aumentou EUR 10.9 mil milhões, passando para EUR 275.4 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, bem como a transações de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise.

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos

Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
30 de junho de 2016 Operações reversíveis de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias – USD 1 519 milhões

As operações de cedência de liquidez reportadas no quadro acima foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos transacionáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) aumentaram EUR 1.8 mil milhões, passando para EUR 347.8 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 6.4 mil milhões, passando para EUR 1 088.5 mil milhões. As responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 78.7 mil milhões, passando para EUR 154.2 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) aumentaram EUR 6.4 mil milhões, passando para EUR 209.7 mil milhões. Na quarta-feira, 29 de junho de 2016, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 49.9 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 53.1 mil milhões.

Na semana em análise, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado (rubrica 5.2 do ativo) no valor de EUR 10.3 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 7.7 mil milhões. Além disso, EUR 367.9 mil milhões cedidos no contexto da primeira série de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas I) foram reembolsados antes do prazo, tendo sido liquidada uma nova operação, com prazo de 819 dias, no valor de EUR 6.7 mil milhões. Adicionalmente, no âmbito do primeiro leilão da segunda série de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas II), foi liquidada uma operação, com prazo de 1 456 dias, no montante de EUR 399.3 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.2 mil milhões (face a EUR 0.1 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 330.3 mil milhões (em comparação com EUR 297.6 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 12.7 mil milhões, passando para EUR 1 225.6 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária Valor em 1 de julho de 2016 Diferença em comparação com 24 de junho de 2016 – aquisições Diferença em comparação com 24 de junho de 2016 – reembolsos Diferença em comparação com 24 de junho de 2016 – ajustamentos de fim de trimestre
Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 17.9 mil milhões – - EUR 0.1 mil milhões –
Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 7.7 mil milhões – – –
Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 183.6 mil milhões + EUR 1.2 mil milhões - EUR 0.1 mil milhões - EUR 0.5 mil milhões
Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados EUR 19.9 mil milhões + EUR 0.5 mil milhões - EUR 0.3 mil milhões –
Programa de compra de ativos do setor empresarial EUR 6.8 mil milhões + EUR 1.9 mil milhões – –
Programa de compra de ativos do setor público EUR 878.5 mil milhões + EUR 12.8 mil milhões – - EUR 3.1 mil milhões
Programa dos mercados de títulos de dívida EUR 111.2 mil milhões – – + EUR 0.3 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 80 mil milhões, passando para EUR 693 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de junho de 2016 é ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 187.349 por onça de ouro fino

USD: 1.1102 por EUR

JPY: 114.05 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.2579 por DSE

Ativo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 413 139 −76 35 937
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 308 953 1 202 8 133
  2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 77 641 −232 1 322
  2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos 231 312 1 433 6 811
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 33 174 1 918 1 178
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 18 324 51 −14
  4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 18 324 51 −14
  4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros 540 033 38 846 0
  5.1 Operações principais de refinanciamento 53 054 3 171 0
  5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 486 799 35 622 0
  5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  5.4 Operações estruturais reversíveis 0 0 0
  5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 180 54 0
  5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 96 536 −7 013 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Outros títulos 347 843 −79 1 871
8 Crédito às Administrações Públicas expresso em euros 26 535 −470 21
9 Outros ativos 222 501 1 199 6 181
Total do ativo 3 232 618 51 553 49 970
Passivo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Notas em circulação 1 088 543 6 368 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 1 023 403 112 453 0
  2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 693 047 79 988 0
  2.2 Facilidade permanente de depósito 330 345 32 713 0
  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
  2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 11 −248 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 3 765 −12 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros 251 205 −81 093 0
  5.1 Administrações Públicas 154 208 −78 748 0
  5.2 Outras responsabilidades 96 996 −2 345 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 70 866 14 305 4
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 3 015 −171 50
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 5 240 608 131
  8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 5 240 608 131
  8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 58 486 0 944
10 Outras responsabilidades 206 336 −905 3 912
11 Contas de reavaliação 420 923 0 44 929
12 Capital e reservas 100 836 0 0
Total do passivo 3 232 618 51 553 49 970
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