Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2014 in konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. januarja 2014
Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2014
Potem ko je Latvija uvedla euro, se je Latvijas Banka 1. januarja 2014 pridružila Eurosistemu. Zato ECB objavlja otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2014, ki vključuje bilančne podatke Latvijas Banke. Postavke, ki so bile prej izražene v latvijskih latsih, so bile premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih pri rezidentih Latvije so bili premaknjeni iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) povečala v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2013 zaradi vstopa centralne banke Latvijas Banka v Eurosistem.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | ||
|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 303.156 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 241.640 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 81.672 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 159.968 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 22.945 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 20.519 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.519 | |
| 4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | |
| 5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 752.288 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 168.662 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 583.325 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | |
| 5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 301 | |
| 5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 75.145 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 590.901 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 235.929 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 354.972 | |
| 8 | Dolg širše države v EUR | 28.287 | |
| 9 | Druga sredstva | 245.160 | |
| Skupaj sredstva | 2.280.042 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | ||
|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||
| 1 | Bankovci v obtoku | 957.218 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 477.170 | |
| 2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 286.593 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 85.658 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 104.842 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 77 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 3.128 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 91.335 | |
| 5.1 | Širša država | 66.074 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 25.261 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR | 114.238 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 4.740 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 2.998 | |
| 8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 2.998 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | |
| 9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 52.717 | |
| 10 | Druge obveznosti | 222.924 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 262.876 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 90.699 | |
| Skupaj obveznosti | 2.280.042 | ||
Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. januarja 2014 (v primerjavi z otvoritvenim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2014)
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V obdobju od 1. do 3. januarja 2014 je ostalo stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) nespremenjeno.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 204,1 milijarde EUR.
Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
| Datum valutacije | Vrsta transakcije | Zapadli znesek | Novi znesek |
| 3. januar 2014 | 85-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | 113 mio USD | - |
| 3. januar 2014 | 83-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | - | 100 mio USD |
Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 355,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,3 milijarde EUR na 952,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,6 milijarde EUR na 55,5 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,5 milijarde EUR na 559,2 milijarde EUR.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR 1. januarja 2014), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 88,2 milijarde EUR (v primerjavi s 85,7 milijarde EUR 1. januarja 2014).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 235,9 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 3. januarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 178,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 41,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 12,4 milijarde EUR na 298,9 milijarde EUR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 303.156 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 241.563 | −77 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 81.672 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 159.891 | −77 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 23.237 | 292 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 20.194 | −325 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.194 | −325 | |
| 4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 752.259 | -29 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 168.662 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 583.325 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 270 | −31 | |
| 5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 2 | 2 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 73.545 | −1.600 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 591.184 | 283 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 235.929 | 0 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 355.255 | 283 | |
| 8 | Dolg širše države v EUR | 28.287 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 245.133 | −27 | |
| Skupaj sredstva | 2.278.560 | −1.482 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 952.900 | −4.318 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 492.037 | 14.868 | |
| 2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 298.943 | 12.351 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 88.213 | 2.554 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 104.842 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 39 | −37 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 3.239 | 111 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 81.007 | −10.328 | |
| 5.1 | Širša država | 55.494 | −10.580 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 25.513 | 252 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR | 114.211 | −27 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 4.791 | 51 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 3.170 | 172 | |
| 8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 3.170 | 172 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 52.717 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 220.911 | −2.013 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 262.876 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 90.701 | 3 | |
| Skupaj obveznosti | 2.278.560 | −1.482 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije