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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 3 de Julho de 2009

8 de Julho de 2009

Como anunciado em 7 de Maio de 2009, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu proceder à compra de obrigações cobertas (isto é, obrigações hipotecárias e obrigações sobre o sector público) denominadas em euros e emitidas na área do euro. Para efeitos de apresentação, a rubrica 7 do activo, intitulada “ Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros”, foi dividida em duas posições: a rubrica 7.1 do activo, intitulada “ Títulos detidos para fins de política monetária”, que foi introduzida para reflectir a carteira de obrigações cobertas denominadas em euros, iniciada em Julho de 2009; e a rubrica 7.2 do activo, intitulada “ Outros títulos”, que inclui os títulos negociáveis não relacionados com as operações de política monetária do Eurosistema (antes correspondentes à totalidade da rubrica 7 do activo). A situação financeira consolidada do Eurosistema desta semana foi elaborada em conformidade com este novo formato de balanço.

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 3 de Julho de 2009, a redução de EUR 8.5 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do activo) reflecte sobretudo ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, mas também a venda de ouro por um banco central do Eurosistema, em conformidade com o “Central Bank Gold Agreement" (acordo dos bancos centrais sobre o ouro), de 27 de Setembro de 2004.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 10.5 mil milhões, passando para EUR 206.2 mil milhões. A variação deve-se aos ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, a transacções de carteira e em nome de clientes, bem como a operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos.

Operações extraordinárias

Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
1 de Julho de 2009 swap cambial EUR/CHF de cedência de liquidez em francos suíços com prazo de 7 dias CHF 30.5 mil milhões CHF 29 mil milhões
2 de Julho de 2009 operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de 7 dias USD 40.6 mil milhões USD 39.3 mil milhões
2 de Julho de 2009 operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de 28 dias USD 1.9 mil milhões USD 0.2 mil milhões

As operações de cedência de liquidez foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito dos acordos cambiais recíprocos temporários (linhas de swap) entre o BCE e o Swiss National Bank (o banco central da Suíça) e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. A operação de swap cambial EUR/CHF não teve efeitos na posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na área do euro e expressos em euros (agora reportados na rubrica 7.2 do activo) aumentaram EUR 0.6 mil milhões, passando para EUR 302.2 mil milhões, sobretudo em resultado de operações. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 6.6 mil milhões, passando para EUR 768.7 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 44.3 mil milhões, passando para EUR 109.1 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 141.9 mil milhões, passando para EUR 518.7 mil milhões. Na quarta-feira, 1 de Julho de 2009, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 167.9 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 105.9 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) foi de EUR 0.1 mil milhões (face a EUR 0.3 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 316 mil milhões (em comparação com EUR 236.2 mil milhões na semana precedente).

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 99.9 mil milhões, passando para EUR 168.3 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 3 de Julho de 2009 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 665.770 por onça de ouro fino

USD: 1.4134 por EUR

JPY: 135.51 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.0989 por DSE.

Activo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 232 128 −5 −8 495
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME 158 863 3 696 −4 570
2.1 Fundo Monetário Internacional 16 844 −12 −381
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros 142 019 3 708 −4 189
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 66 501 −3 864 −4 746
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 18 263 291 171
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 18 263 291 171
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros 834 633 −62 205 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 105 905 −61 998 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 728 598 0 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 58 −268 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 72 60 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 23 087 −1 390 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 302 191 630 −24
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 0 0 0
7.2 Outros títulos 302 191 630 −24
8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 36 276 −467 −26
9 Outros activos 239 684 −2 880 −1 807
Total do activo 1 911 628 −66 195 −19 497
Passivo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Notas em circulação 768 737 6 590 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 484 302 −20 214 0
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 168 325 −99 919 0
2.2 Facilidade de depósito 315 955 79 720 0
2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 22 −15 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 277 53 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros 116 826 −44 452 0
5.1 Administração Pública 109 065 −44 313 0
5.2 Outras 7 761 −138 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 107 827 −10 050 0
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 5 265 253 −338
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME 8 476 1 493 −317
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 8 476 1 493 −317
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 5 436 0 −115
10 Outras responsabilidades 153 723 131 −3 571
11 Contas de reavaliação 187 797 0 −15 155
12 Capital e reservas 72 963 1 −1
Total do passivo 1 911 628 −66 195 −19 497
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