BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 5 juni 2014

betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves

(ECB/2014/23)

(2014/337/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste en het vierde streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het eerste en vierde streepje van artikel 3.1 en artikel 17, 18 en 22,

Gezien Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1),

Gezien Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” brutovereveningssysteem (TARGET2) (2),

Gezien Richtsnoer ECB/2014/9 van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (3),

Overwegende:

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Rentevergoeding op deposito's

„Rentevergoeding” in bepalingen van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 met betrekking tot het aantrekken van termijndeposito's en de depositofaciliteit kan het volgende inhouden: a) tegen een positieve rente; b) tegen een rente van 0 procent, of c) tegen een negatieve rente. Een negatieve rente brengt voor de depositohouder een betalingsverplichting met zich mee aan de betrokken centrale bank van het Eurosysteem, waaronder het recht van die centrale bank van het Eurosysteem om de betrokken tegenpartijrekening dienovereenkomstig te debiteren.

Artikel 2

Rentevergoeding op aangehouden extra reserves

Op aangehouden reserves die de vereiste minimumreserves te boven gaan, is een rentevergoeding van 0 procent of de depositorente van toepassing, waarbij het laagste telt.

Artikel 3

Rentvergoeding op saldi in TARGET2

De rentevergoeding op betalingsmodulerekeningen en hun subrekeningen is hetzij 0 procent of de depositorente, waarbij het laagste telt, tenzij deze rekeningen voor het aanhouden van de vereiste minimumreserves gebruikt worden.

Artikel 4

Rentevergoeding op overheidsdeposito's

1.   Op enige kalenderdag, geldt voor het totaalbedrag van bij een NCB aangehouden girale en termijndeposito's van alle overheden dat het hoogste van de volgende cijfers te boven gaat: a) 200 miljoen EUR; of b) voor 0,04 % van het bruto binnenlands product van een lidstaat waarin de NCB gevestigd is, een rentevergoeding van 0 procent. Indien de depositorente op die dag negatief is, is de toepasselijke rente niet hoger dan de depositorente. Een negatieve rente brengt voor de depositohouder een betalingsverplichting met zich mee aan de betrokken NCB, waaronder het recht van die NCB om de betrokken overheidsdepositorekening dienovereenkomstig te debiteren.

2.   Lid 1 is: a) slechts van toepassing zodra de Raad van bestuur besluit de depositorente tot onder 0 procent te verlagen, en b) moet gelezen worden in samenhang met artikel 5, lid 3 en artikel 11 van Richtsnoer ECB/2014/9, mits artikel 11 van Richtsnoer ECB/2014/9 slechts van toepassing is op het uitstaande saldo en de resterende looptijd van bij de NCB's aangehouden termijndeposito's op de kalenderdag voor de dag waarop de Raad van bestuur besluit de depositorente tot onder 0 procent te verlagen.

3.   Op de aan de Europese Unie/het Internationaal Monetaire Fonds gerelateerde overheidsdeposito's en andere vergelijkbare op rekeningen bij NCB's aangehouden financiële steunprogramma's zijn de in artikel 5, lid 1 van Richtsnoer ECB/2014/9 bedoelde rentevergoedingen van toepassing, of geldt een rentevergoeding van 0 procent, waarbij het hoogste geldt, maar zij tellen niet mee voor het in lid 1 genoemde drempelbedrag.

Artikel 5

Rentevergoeding op bepaalde bij de ECB aangehouden deposito's

Op overeenkomstig Besluit ECB/2003/14 (4), Besluit ECB/2010/31 (5) en Besluit ECB/2010/17 (6) bij de ECB aangehouden rekeningen blijft de depositorente als rentevergoeding van toepassing. Indien op die rekeningen deposito's evenwel aangehouden moeten worden voor de datum waarop een betaling gedaan moet worden overeenkomstig op de betrokken faciliteit toepasselijke wettelijke of contractuele regels, is de rentevergoeding op die deposito's gedurende deze voorafgaande periode de depositorente of 0 procent, waarbij het hoogste telt.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(1)  PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.

(2)  PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1.

(3)  PB L 159, 28.5.2014, blz. 56.

(4)  Besluit ECB/2003/14 van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 35).

(5)  Besluit ECB/2010/31 van 20 december 2010 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben (PB L 10 van 14.1.2011, blz. 7).

(6)  Besluit ECB/2010/17 van 14 oktober 2010 betreffende het beheer van door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme (PB L 275 van 20.10.2010, blz. 10).